財務出納工作報告范文
隨著個人素質的提升，報告使用的頻率越來越高，其在寫作上有一定的技巧。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編幫大家整理的財務出納工作報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務出納工作報告范文 篇1
尊敬的領導，各位同事：
大家好!
在學校黨支部的正確領導下，在鎮(zhèn)財政所的正確指導下，依靠全體教師共同努力，以求真務實，較好的完成了本學期的各項工作，保證了學校的日常工作的順利進行，現(xiàn)將本學期的財務工作簡要總結如下：
一、合理安排收支預算，嚴格預算管理
單位預算是學校完成各項工作任務，實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提，因此認真做好我校的收支預算職責重大。為了搞好這項工作，根據(jù)學校上年度的實際狀況，擬定的預算方案，個性是支出方案多次向學校領導匯報，進行了反復修改，本著“以收定支，量入為出”，使預算更加切合實際。充分發(fā)揮在財務管理中的積極作用，較圓滿地完成預算編制任務。在實際執(zhí)行過程中，嚴格按照預算執(zhí)行，每月未編制好計劃用款報表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學校各項工作的順利完成。
二、認真做好收費、結算工作
收費是學校最為繁瑣，也是政策的.一項工作，為了做好這項工作，我們及早做好申報審批工作，做到收費的依據(jù)，嚴格執(zhí)行收費標準。及時出具票據(jù)，期未做好結算工作，做到多退少不補，同時做好代收費“報告書”的上報。
三、認真做好決算工作
年終決算也是一項較為復雜繁重的工作任務，主要進行結舊建新，編制決算報表，決算報表是反映學校一年度的財務收支狀況，是指導學校預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計劃的基礎，所以除了認真細致地做好年終決算外，同時針對所編制的報表進行比較性分析，透過分析，總結經(jīng)驗，揭示存在的問題，為學校領導決策帶給依據(jù)。
四、努力學習，提高財會人員的自身素質。
財務人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務培訓，不斷的提高財會知識和政策水平，同時積極參加學校的一切政治學習，認真作好學習筆記，認真貫徹執(zhí)行《合計法》，使學校的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進行，保證支出的真實性，合法性。
五、努力完成學校的后勤工作
后勤工作將直接影響到學校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學前擬定好下學期的伙食收費報表報局計劃財務科，嚴格執(zhí)行計劃財務科核定的標準收取。本著服務于學生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時間上報食堂報表。
總之，在20xx年，財務工作取得了必須成績，這與學校黨支部的正確領導是分開的，在新的一年里，必須更加努力，發(fā)楊成績，改正不足，勤奮務實、開拓進取，為學校建設與發(fā)展出謀劃策。
財務出納工作報告范文 篇2
一、重視內部管理，做好機關后勤保障工作。
多年來，受地方財力制約，州財政對我院的經(jīng)費預算嚴重不足，難以保障我院各項工作的正常運轉，20xx年我院搬遷工程進入實施階段，基建投入很大，大宗裝備建設任務繁重，加上維持正常運轉需要，使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，為此，我院本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則制定了經(jīng)費管理實施細則，實行領導及科室經(jīng)費包干的辦法，在對過去幾年經(jīng)費使用情況進行統(tǒng)計分析后，給領導及各科室分配一定數(shù)額的經(jīng)費指標，實行限額包干、超支自負的方法，突出了重點工作和重點開支項目，合理安排經(jīng)費支出，提高了資金使用效益，克服了大手大腳和鋪張浪費的做法，對經(jīng)費使用從嚴控制，從而使得有限的資金用在刀刃上，保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業(yè)的發(fā)展。此外，我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制，院財務定期通報全院各類經(jīng)費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力，我院的財務工作未出現(xiàn)任何差錯及違規(guī)事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。
二、加強外部聯(lián)系，力爭得到最大支持。 在加強內部管理，做好“節(jié)流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的`向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經(jīng)費，如實反映我院經(jīng)費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協(xié)調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯(lián)系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。
三、做好上下銜接工作，保證各項工作順利開展。
由于我院處于省院和基層院的中間環(huán)節(jié)，在做好我院財務工作的同時，我們還認真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院布置的年度報表編制任務，并且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導，以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經(jīng)費開支的實際情況，為領導決策提供真實可靠的依據(jù)，近幾年來，我院財務報表的編制質量大大提高，財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。我院還積極配合省院進行各項經(jīng)費調研工作，20xx年，認真完成了省院布置的全省檢察機關經(jīng)費調查報表，并寫出了質量較高的經(jīng)費調研文章。此外，我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳，以保證各項工作的順利開展。
財務出納工作報告范文 篇3
尊敬的領導，各位同事：
大家好!
去年，學�？倓仗幦w人員克服了工作中的種.種壓力與困難，在校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，根據(jù)學校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作嚴格正規(guī)、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的年度工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了年度部門既定的工作目標，并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定�，F(xiàn)將學校財務總體工作總結如下，不足之處還望領導和相關人員在多多包涵的基礎上不吝指正。
一、資金籌措、內外協(xié)調方面
反映，是財務工作的基本職能之一。財務工作人員必須對學校發(fā)生的每一筆經(jīng)費通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我校財務室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。
資金是學校正常教學活動和學校發(fā)展的血液，我們開源節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。
在對外聯(lián)系的過程中，我們堅持始終把學校的利益放在首位，堅持維護學校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費為限，盡力使所花費的每一分錢都有回報為基本準繩，時時不忘宣傳學校，為學校整體發(fā)展盡本部門的努力。
二、財務會計核算方面
核算，也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在費用核算上采取分處室核算，隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費用。
(一)精心設計會計核算體系，全面、真實、及時的提供財務會計信息，為領導決策等提供有用的決策信息，得到領導的肯定和贊揚
“凡事預則立”，學校全體財務人員在學校領導和有關專家的指導、幫助下，總結以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎上，結合學校的具體情況和年度財務工作目標，通過會議研討、日常交流、向專家請教、向兄弟單位學習和再實踐再總結等多種形式，事先根據(jù)學校發(fā)展目標對會計核算資料的要求，利用現(xiàn)代化的會計核算手段，精心組織、設計學校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務核算對財務工作要求的前提下，利用電化手段設置了財務核算體系，為領導的決策，上級主管部門、財政、稅務監(jiān)督，內部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務信息。
(二)堅持會計創(chuàng)新，克服工作中的種.種壓力與困難，在會計人員較少的情況下辦理了大量事項，取得了階段性的工作成績。
由于近年來由于學校擴大辦學規(guī)模，學校財務工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應財政、物價、工商、稅務體系的要求，全面維護學校的整體利益，確保學校的利益化，在進行賬務處理的過程中，一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進入成本�？倓仗幵谙嚓P領導與有關專家的指導、幫助下，按國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定，將原來學校統(tǒng)一按照<事業(yè)單位會計制度>的核算模式進行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進行會計核算，即將學校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式，分次計提折舊的方式進入成本，為學校節(jié)省大量的資金流出，為學校的發(fā)展提供了財務基礎。
三、財務會計監(jiān)督方面
監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、合理性進行監(jiān)督，不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學校整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點，以保證學校財產(chǎn)不受侵害。
總務處全體人員堅持從細微處入手，按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核，嚴格控制現(xiàn)金的支出，對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。加強財務印章的管理和使用，定期進行資金核對。確保學校資金的安全、完整。進一步加強資產(chǎn)和財務票據(jù)的管理，采取專人負責，日常工作中做好各種財政、稅務票據(jù)的領用、核銷、庫存等的臺賬登記工作，每次都向領用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關的事宜，及時核銷各種票據(jù)以確保學校的所有收入及時進行賬務處理，堅持財務“收支兩條線”，嚴格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù)，從源頭做好學校的財務監(jiān)督工作。
財務“收支兩條線”是學校所有財務工作都必須遵循的一個重要的財務紀律，就是所有的財務收入都必須入學校統(tǒng)一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學校的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作，總務處正是從這一關鍵的源頭控制入手，嚴格區(qū)分學校的收支，做到全年財務收支無差錯。受到學校領導和有關上級主管部門領導的好評。
四、經(jīng)費管理
管理，是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，學校財務室能夠隨時完成學校領導和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學校管理和決策，對學校存在的不合理現(xiàn)象，財務室已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納。
科學合理編制學校收支計劃，并對計劃過程進行控制和管理，合理配置學校資源，努力節(jié)約資金，加強資產(chǎn)管理，防止學校資產(chǎn)流失，對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監(jiān)督，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內經(jīng)費管理、預算外經(jīng)費管理和往來款項管理和其他工作。
�、孱A算內經(jīng)費管理工作
預算內經(jīng)費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退休費、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務費等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費管理。
1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費等。
2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。
3、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報，不能以領代報或以借代報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的.費用，一律不予報銷，4、采購、維修大額開支實行集體研究決定，并簽訂采購、維修合同，上報相關部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。
�、骖A算外經(jīng)費管理
預算外經(jīng)費主要來源于學校對學生的雜費收取，主要用于學校的辦公室費開支。
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往來款主要有書款、免費教科書款、特困生減免款、學生傷亡補助、計算機工程款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學獎懲、單位及個人借款，往來款一律執(zhí)行�？顚Ｓ茫^不挪作他用。
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1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱變動晉檔工作。
2、認真進行校產(chǎn)清理上報，防止學校資產(chǎn)流失。
3、錄入人事工資管理系統(tǒng)，完善單位人員人事工資檔案，為高效管理奠定基礎。
4、高質量、高要求完善預算工作。
五、20xx年工作設想及需要改進方面
去年學�？倓仗幈M管在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定。但不足之處也有很多，現(xiàn)將今年學�？倓仗幑ぷ髟O想如下：
第一、在條件允許的情況下，增強學校財務計劃執(zhí)行情況的控制分析，進一步加強學校的財務、會計核算工作，將學校的財務基礎工作進一步做實。
第二、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
第三、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。
第四、進一步加強與財政、稅務、物價等相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。
第五、堅持“財務收支兩條線”，力爭做到財務票據(jù)計算機管理，從源頭加強收入的管理，進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務收支計劃。按以收定支，先收后支，收支略有節(jié)余的原則控制、使用好學校有限的資金，使學校的每一分資金都發(fā)揮的財務效益。
第六、進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。
第七、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算、監(jiān)督、報告工作，做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯(lián)系、溝通工作。
六、幾點感想
1、領導的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高，工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對工作的高度重視和大力支持校領導對財務工作倍加關注，對重大問題的定性與處理親自過問，對財務報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為財務工作的順利實施提供了有力保證。
2、財務工作要樹立服務意識。財務工作的性質決定了財務工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。
3、工作方法及工作效率至關重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;
4、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能;
5、團隊協(xié)作精神非常重要;
總之，經(jīng)過共同努力，雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步。
財務出納工作報告范文 篇4
醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益，努力加強財務管理，保證醫(yī)院各項經(jīng)濟目標的順利實現(xiàn)。經(jīng)全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：
一、積極進行政治、業(yè)務學習，提高職工隊伍職業(yè)道德素質
1、組織財務科會計人員學習預計20xx年度將實施的《醫(yī)院會計制度》（征求意見稿），通過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。
2、參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試通過。
3、對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、誠實守信”的重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的.《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。
二、做好日常工作及財務分析，加強財務收支管理
根據(jù)醫(yī)院的實際情況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，積極開展醫(yī)療服務。實現(xiàn)總收入XXX萬元，其中財政補助XXX萬元，醫(yī)療收入XX萬元，藥品收入XX萬元，其他收入XX萬元，總支出XX萬元、其中醫(yī)療支出XX萬元，藥品支出萬元，財政專項支出萬元，其他支出萬元，因此本年累計結余約萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。
門診收費員總計收費單據(jù)張，收費金額萬元。住院處住院登記人次，收取押金萬元，辦理病人結帳人次。
三、加強資產(chǎn)管理，確保醫(yī)院資產(chǎn)安全
1、采用有效的方法和監(jiān)控措施加強貨幣資金管理，確保資金安全：
醫(yī)院每日貨幣資金流動量較大，為確保資金安全，收費處要按下發(fā)的每日收費制度執(zhí)行，出納每日都按時將現(xiàn)金送交銀行。由于醫(yī)院的特殊性，經(jīng)常在出納銀行存款后有病人交費住院，造成現(xiàn)金超庫的情況，為此財務建立了現(xiàn)金報告制度。
財務科對門診收費員退費進行隨機抽查，以此監(jiān)督退費行為，但發(fā)現(xiàn)此項工作仍有缺陷，財務思考新的管理辦法以堵塞漏洞，強調退費、報損、作廢票據(jù)必須全部上交，建立了票據(jù)交接機制。
2、每半年、年終組織全科財務人員對醫(yī)院物資實地盤點，對醫(yī)院物資情況做到心中有數(shù)，以便協(xié)同相關科室共同管理好醫(yī)院財產(chǎn)物資。
3、今年12月中旬連同設備科人員將對全院固定資產(chǎn)進行清查。
財務出納工作報告范文 篇5
各位代表：
我受鎮(zhèn)教育工會第三屆委員會的委托，向第四次代表大會作財務報告，請予審儀。
自一九九七年五月到二xx年十一月，我鎮(zhèn)教育工會在上級的正確領導和各校的大力支持下，認真貫徹全國總工會的精神，牢牢把握收，管，用三個關口，為工會各項活動質量上起到了保證作用，使我鎮(zhèn)教育工會事業(yè)健康發(fā)展，取得顯著成績。
一、五年來本屆經(jīng)費收支情況
五年來鎮(zhèn)教育工會本著勤儉節(jié)約，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，合理按排，突出重點的原則，做到了教支平衡，符合上級工會對財務工作管理的要求。
收入部分；五年合計收入50500元。
中學及學區(qū)撥款收入50500元。
支出部分；五年來共支出50500元。
1、事業(yè)活動費支出為16500元，占總支出的32.7%。其中業(yè)余教育費3500元，報刊宣傳費1000元，文體活動費1xx元。
2、干部培訓費支出25000元，占總支出的49.5%。
3、會議費支出為4000元；占總支出的7.9%。
4、專項業(yè)務費為5000元，占總支出的9.9%。
二、工會財務工作的成績和存在的問題。
五年來，工會財務工作嚴守財經(jīng)紀律，廣辟來源途徑，堅持服務于教師，服務于教育的原則，合理開支，保證了我鎮(zhèn)教工運事業(yè)的正常開展，得到了上級部門的充分肯定。
積極籌集資金，保證經(jīng)費及時到位。自一九九七年，市財政取消了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師的工會經(jīng)費撥款后，我鎮(zhèn)教育工會完全失去了可靠來源，財務工作陷入了極端困難之中，面對困難，學區(qū)領導和工會領導積極奔走，爭取鎮(zhèn)府和基層學校的支持。五年中，共向鎮(zhèn)鎮(zhèn)府爭取資金3000元，得到基層學校資助資金43000元，從社會籌集資金4500元，這些資金有利地保證了工會各項工作和各類活動的順利開展。
樹立服務觀念，為發(fā)揮工會社會職能提供了有利保障。五年來，工會在經(jīng)費使用上堅持為教職工服務，為發(fā)展公用事業(yè)服務的方向，本著勤儉節(jié)約、量入為出的原則，積極開展教研競賽、教師基本功大比武和各種文體活動，推動了各項群眾文化生活的健康發(fā)展。同時，把送溫暖、獻愛心活動深入扎實的落到了實處。五年來，鎮(zhèn)教育工會把幫助解決教職工生活困難問題當作密切聯(lián)系群眾，穩(wěn)定教師隊伍的大事來抓。多次組織人員慰問有病職工和生活中有困難的職工，每年春節(jié)，及時慰問退休教師和老教師，把黨的溫暖送到教職工身邊。
堅持"一支筆"，把好開支關，嚴格按預算列支。五年來，堅持沒有預算不開支，臨時性活動追加預算的制度，保持了財務預、決算的嚴肅性，杜絕了不合理開支和預算外支出，做到了把每筆錢都花在實處，突出了好鋼用在刀刃上。
存在的問題。在總結財務工作成績的同時，我們也必須清醒地看到財務工作存在的`問題和不足，主要表現(xiàn)在以下幾點：
1、經(jīng)費來源無穩(wěn)定保證，有時出現(xiàn)捉襟見肘的現(xiàn)象，教職工福利、療養(yǎng)等待遇沒有得到落實。
2、在部分活動中計劃不周全，造成不必要浪費和損失。這些問題有待于今后努力解決。
三、今后五年財務工作發(fā)展方向和任務
今后五年，是我們全面建設小康社會，加快推進社會主義現(xiàn)代化進程的重要階段，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展和"西部大開發(fā)"戰(zhàn)略的實施，必將給我鎮(zhèn)的教育事業(yè)帶來新的機遇，注入新的活力。我們應清醒地認識到財務工作的現(xiàn)實：機遇與挑戰(zhàn)并存，困難與希望同在。我們要開創(chuàng)性地開展財務工作，不斷探索新形勢下工會財務工作的新思路、新方法，以適應新時期的需要。
開辟經(jīng)費來源途徑，保證資金的穩(wěn)定來源。今后五年，工會打算采取工會成員與學校按比例共同承擔的辦法籌措積累資金，形成穩(wěn)定的經(jīng)費來源。在此基礎上，不放棄向地方財政積極爭取和向社會籌集，使工會經(jīng)費得到穩(wěn)定保證。
切實加強對工會經(jīng)費的審查監(jiān)督，對財務預算實行三必審，即年初審查預算，年中審查預算執(zhí)行情況，年末審查決算，并形成要加強財務預算管理的審查，定期公布帳目，加大經(jīng)費運行的透明度。經(jīng)費審查組織要密切聯(lián)系群眾，傾聽群眾意見，依靠會員群眾做好經(jīng)費審查工作。
建立、健全財務管理組織制度。今后的工會財務工作要逐步走上法制化軌道，建立經(jīng)費的收、管、用專人專管組織機構，建立財務制度，使經(jīng)費的收、支、用來源數(shù)目清楚，開銷金額清晰，做到帳目清晰，票據(jù)齊全準確，程序合法合理。
財務出納工作報告范文 篇6
財務半年工作總結
時光流逝，不知不覺間，20xx年已經(jīng)過去一半，在公司各部門領導和負責人的配合下，財務科認真完成所有財務核算及收支工作，對公司各部門財務指標進行考核，分析及監(jiān)督，對各種報表的上報，帳務的處理等都已時間過半任務過半，財務半年工作總結。在編制預算、資金安排上做到量入為出，以下是我所總結的20xx年上半年財務工作總結，敬請各位領導提出寶貴意見。
一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。
1、堅持學習，不斷提高工作能力。
年初我們制定了科室學習計劃，堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。
2、明確分工，落實工作責任制。
根據(jù)省局黨組提出的三化管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作成效顯著，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務科制定工作崗位責任，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，周周有科務會，強化了人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了財務人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎，工作總結《財務半年工作總結》。
二、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效。
1、上半年財務收支情況
全系統(tǒng)實現(xiàn)收入103萬元，占年度預算26%，比上年增長-44%；其中：市局收入40.5萬元，占年度預算21.3%，比上年增長-80.2%；
全系統(tǒng)實現(xiàn)支出593.2萬元，占年度預算的60.5%，比上年同期增長38.2%；其中:市局支出220.9萬元，占年度預算61.3%，比上年同期上升41.4%；縣級局支出272.3萬元，占年度預算43.2%，比上年同期上升29.6%；
2、規(guī)范財務管理，年初重新修訂了財務管理制度以及對縣級局的預算定額執(zhí)行標準，認真編制了全系統(tǒng)的財務總預算和各單位的財務收支預算，為規(guī)范財務管理提供了制度保證，今年對全系統(tǒng)的財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行了檢查，檢查中沒有發(fā)現(xiàn)大的違反財經(jīng)紀律的問題，都是按財務制度的`規(guī)定執(zhí)行。
3、加強報賬員隊伍建設，組織報帳員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓，下基層指導工作，提高了報帳員辦公室自動化應用能力和工作效力。
4、合理調度資金，保證全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)年度預算和全系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展需要，及時調度資金，保證了全系統(tǒng)日常工作的正常運轉。
5、對全系統(tǒng)固定資產(chǎn)進行了核查登記，組織下發(fā)了國家局配備執(zhí)法車輛和辦公用電腦、快檢裝置、復印機等現(xiàn)代辦公設備并組織安裝調試，使全系統(tǒng)的辦公條件又上了新的臺階，對全系統(tǒng)往來款進行了清查，為迎接省局的檢查做好了準備。完善了固定資產(chǎn)臺賬，為下一步全面資產(chǎn)清查打下了基礎。
6、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對20xx年的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。
7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案，現(xiàn)正在辦理有關手續(xù)，預計今年年底能動工新建。
財務科在領導的關心指引下，兄弟部門的大力協(xié)助下，完成了新舊標準的順利更替，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的挑戰(zhàn)與我們同行，請領導放心，財務科一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領導分憂，做好財務部20xx年下半年工作計劃，盡全力完成領導交付的各種任務，為公司的發(fā)展貢獻自己應盡的力量!
財務出納工作報告范文 篇7
(一)繼續(xù)做好各項常規(guī)工作，做好后勤服務工作。
1.在學校領導的指導下，繼續(xù)抓好總務處的日常工作，健全落實總務處人員的崗位職責，貫徹勤儉辦學方針，嚴格財務制度，合理使用各項經(jīng)費，為學校理好財，管好務，使有限的財物發(fā)揮更大的作用，為學校提供后勤保障。
2.熱情主動地做好辦公用品、學習用品等的發(fā)放工作，認真及時做好記錄。急教師所急，想他人所想。在工作繁忙時，要根據(jù)事情的'輕重緩急，合理安排好工作順序。
(二)加強對校產(chǎn)、電教設備的管理，發(fā)揮設備功能。
1.加大校產(chǎn)、電教設備管理，確保設備的正常使用，本學期開始分階段實施教育終端顯示器的更新，讓其發(fā)揮"育人"功能，做到物盡其用。
2.進一步做好校舍、校產(chǎn)和電教設備的登記工作，建立一套規(guī)范的校產(chǎn)帳目，嚴格執(zhí)行物品采購、保管和注銷的手續(xù)。期初做好各室財產(chǎn)交付使用記錄;期末做好財產(chǎn)清點工作。
3.采購設備物品，按政府采購中心要求嚴格執(zhí)行。堅持質量第一，按時完成采購工作，對教育教學工作中需要常備物資、材料有適當?shù)膸齑媪�，使其在學校教學中發(fā)揮出更大的作用。
(三)精益求精，辦好食堂。
1.牢固樹立"衛(wèi)生第一、安全第一"的思想，不斷規(guī)范操作程序，本學期組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識操作技能的培訓，提高食堂工作人員的業(yè)務技能，加強團結協(xié)作，改進服務態(tài)度和方法。
2.加強管理，降低成本。做到每周配菜有計劃，營養(yǎng)合理化，品種多樣化。
3.經(jīng)常了解師生用膳情況，聽取師生合理化建議，改善膳食質量，每周菜單及時公布，切實解決師生及其家長的后顧之憂。
(四)常抓不懈，提高安全防患意識。
1.強化師生午餐、飲用水的安全管理，嚴格把好食品采購、加工和餐具消毒關，不斷提高從業(yè)人員的衛(wèi)生意識，保障全體師生的健康成長。
2.加強校園巡視，對存在安全隱患的校舍、設施、體育器材等及時徹底維修、排除。
(五)抓好校園環(huán)境建設，提倡節(jié)約。
1.重視校園的綠化工作，對花草樹木的生長情況經(jīng)常檢查，及時督促養(yǎng)護人員修剪、施肥、除草、施藥等，同時教育學生養(yǎng)成愛護花草樹木的良好習慣，自學維護校園綠化環(huán)境。
2.協(xié)助德育處落實校園環(huán)境衛(wèi)生包干制。做到校園內地面常整潔，室內最優(yōu)美，提高文明校園的品位。
3.大力開展節(jié)電、節(jié)水、節(jié)紙等節(jié)能活動，提倡節(jié)約，反對浪費。加強平時的巡視和檢查，對可能的浪費水電現(xiàn)象要及時制止。
總務處全體工作人員要在校長室的領導下，在各部門的配合下，熱情待人，以身作則，依靠全休教師，努力做發(fā)上各項工作及其它突擊性、臨時性工作，為實現(xiàn)我校的辦學目標作出應有的貢獻。
財務出納工作報告范文 篇8
各位領導，各位代表：
大家好!我受學校委托，向本次教職工代表大會作xx年度財務工作報告，請予審議。
20xx年，財務處圍繞學校中心工作和四屆三次教代會《院長工作報告》提出的工作任務，在王院長領導和直接分管下，我們在“預算編制與執(zhí)行”、“資金籌集與管理”、“規(guī)范繳費與收費”、“經(jīng)費保障與監(jiān)督”等方面盡職盡責、勤奮工作，取得了預期效果。
一、認真做好20xx年預算編制和執(zhí)行工作
1、編制了20xx年學�；局С鲱A算方案
20xx年，由于受金融危機的影響，省級財政對事業(yè)單位撥款依然是“吃飯”財政，生均公用經(jīng)費撥款仍為零增長，學校收入增長有限，學校大事又較多，同時人員經(jīng)費剛性支出繼續(xù)增加，收支缺口在拉大， 面臨經(jīng)費供求矛盾十分突出形勢，我們在堅持“保工資、保運轉、保民生、保重點、保穩(wěn)定”的基礎上，進一步壓縮一般行政性開支，對水電、醫(yī)療、辦公、差旅、招待等進行壓縮或實行零增長，在預算方案安排時，廣泛征求各部門意見，在交流溝通中，取得各部門領導充分理解和大力支持，確保了學校基本支出預算收支平衡。
2、細編了20xx年項目經(jīng)費預算方案
按照政府收支分類的改革的要求，今年將項目經(jīng)費按支出用途和支出內容進行了進一步細化、分解，把20xx年財政資助的項目經(jīng)費、學校配套的項目經(jīng)費和學校自立的項目經(jīng)費一并進行了細化，與基本支出預算方案一同編制、一同下達、一同執(zhí)行，提高了項目經(jīng)費預算執(zhí)行進度。
3、調整和清理了20xx年預算項目庫
根據(jù)財政資金對項目支出支持方向和重點的調整，我們對學校預算項目庫進行全面清理，調整和增加了財政支持力度大的項目，對項目庫實行動態(tài)管理，積極推進項目支出預算滾動管理。健全了項目支出預算評審論證制度，提高了項目支出預算編制的合理性。對以前年度預算項目庫中安排的一些重點項目進行了跟蹤問效試點。
4、按照省財政關于完善部門預算編制改革的要求，編報了20xx年學校預算基礎信息表和20xx年上報預算建議方案。
5、強化20xx年預算執(zhí)行管理，著重強化以下幾項方面
(1)嚴格執(zhí)行下達的切塊經(jīng)費預算方案，強化對預算總指標和預算明細項目進行“雙控”和“雙管”。
(2)嚴格執(zhí)行用款計劃的'審批制度和審批程序，強化“一支筆”審批責任。
(3)嚴格控制追加預算。在經(jīng)費可控有限的范圍內，在編制年初預算方案時，適當增加預算準備費，用于應急的開支和不可預見的支出，強化預算約束性。
(4)嚴格控制無預算和超預算的支出，包括貸款安排預算項目，強化預算嚴肅性。
(5)定期對預算執(zhí)行情況進行分析通報，讓部門負責人及時了解本部門切塊經(jīng)費支出、結余情況，強化預算用款計劃性。
二、加強學生收費管理，積極做好困難學生資助工作
1、認真做好本�？粕�、研究生和成人教育學生的收費工作，全年共辦理學生收費近13060人次，收費總額5096萬元。
2、對歷年學生欠費名單和緩交協(xié)議進行梳理、清理，建立了欠費學生電子檔案，包括歷屆畢業(yè)生。將欠費管理與補交費管理相分離、相制約，防止舞弊、差錯。
3、進一步加強與銀行緊密聯(lián)系和合作，在學生處配合下，國家助學貸款規(guī)模尤其是生源地助學貸款規(guī)模進一步擴大，緩解了困難學生交不起學費的壓力，欠費率大大下降，簽訂緩交協(xié)議學生不斷減少。全年發(fā)放貸款1700多人次，發(fā)放總額840萬元(含以前年度簽訂的合同)。
4、及時發(fā)放國家政策性補貼和學校獎助學金705萬元，到今年11月份在校生基本上辦理了銀行卡，各種資助通過銀行卡發(fā)放，保證款項及時、安全發(fā)放到位。
三、加強資金管理和科學調度，多渠道籌集資金，確保學校重點項目建設和重要工作順利進行
1、及時向國庫申報預算內日常資金和項目資金，合理高效地用好預算內財政撥款。
2、加強收費資金組織和管理，按照非稅收入資金管理規(guī)定，及時足額上繳財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理，并根據(jù)年初預算分月申報使用計劃，確保收費資金年度內全額返還到帳。確保學校收入預算執(zhí)行和貸款到期歸還以及續(xù)貸順利進行。
3、及時按照目標責任書和合同協(xié)議規(guī)定，對獨立核算實體和承包單位上繳的基數(shù)和承包額進行了清算和催交，確保了預算審定的上繳指標全部到帳。
4、科學調度，加強流動資金貸款管理，完成了9筆貸款的還貸續(xù)貸工作，沒有造成一筆貸款逾期和續(xù)貸資金脫節(jié)，確保了學校資金鏈正常周轉。
5、在有關部門的大力支持下，多方籌措資金，通過申請專項、銀行貸款、內部調劑等方式籌措更多資金支持學校重點建設。如：申請到位維修專項70萬元、博士點立項建設及中醫(yī)學專業(yè)認證專項50萬元、質量工程專項90萬元、省部共建實驗室500萬元、貸款財政貼息534萬元，新增建行項目貸款授信額度3000萬元，浦發(fā)銀行貸款到位額度20xx萬元，確保了學校今年幾件大事，如質量工程建設、校慶(含校園環(huán)境整治)、博士點立項建設、中醫(yī)學專業(yè)認證等完成和順利進行的資金保障。
四、認真做好中醫(yī)學專業(yè)認證的教學經(jīng)費投入和管理自評報告撰寫并對支撐材料進行了梳理、匯總、裝訂成冊。積極做好校慶捐贈接受工作。
五、配合學校紀委，認真做好“小金庫”專項治理工作，并按要求對全校銀行賬戶和資產(chǎn)收益情況(含校辦獨立核算實體)進行全面登記、上報、清理工作。
六、參加學校拓展辦學空間調研、論證和籌資方案思考;參加維修改造、設備、教材、圖書等采購的論證和招議標工作，全年共參加各類招議標31次。按照財政廳要求，參與圖書館400萬元古籍專項用款計劃論證和預算項目申報，確保用款計劃符合財政部專項資金使用要求和管理規(guī)定。
七、挖掘潛力，籌集和調劑資金，努力提高職工福利待遇。今年與去年相比，教職工增加了8個月午餐補貼，住房公積金從7月份開始將校內津貼列入基數(shù)，每人每月增加40%，校內津貼總額和人均額適當增加，50周年校慶人均發(fā)放500元慰問費，離休人員在去年人均每月1000元生活補貼基礎上，今年人均每月又增加了800元規(guī)范性津補貼，國慶60周年又給離休老干部人均發(fā)放800元慰問費。教職工(含離退休)住房貨幣化補貼在9月份全部兌現(xiàn)。
八、關于廉潔方面。本人嚴格履行《關于實行黨風廉政建設責任制》各項規(guī)定，嚴格按規(guī)章制度辦事，嚴格要求自己，自覺做到廉潔從政，沒有奢侈浪費等現(xiàn)象發(fā)生，沒有利用工作和職務之便謀取任何不正當利益，歡迎大家對我監(jiān)督。今年第三輪全員聘用結束后，我們制定出臺了《財務處安全崗位責任制》并結合各個崗位工作職責，對任務進行細化、分解，落實到每個責任人。財務處工作人員安全職責，不僅僅是財產(chǎn)、數(shù)據(jù)、檔案的防火、防盜、防丟安全，更重要是經(jīng)濟安全，包括法制觀念、廉潔意識、廉政建設和廉政教育，全體財務人員防腐、反腐和廉潔自律意識不斷增強，確保了學校經(jīng)濟秩序規(guī)范和經(jīng)濟行為健康。
各位領導、各位老師、同志們，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成績與成效，與各級領導、各部門大力支持、密切配合分不開、與財務處全體同志共同努力分不開，在此，對大家給予財務部門工作重視、理解、支持、幫助和指導表示衷心感謝!
總結即將過去的20xx年工作，雖然自己付出了勤奮和努力，但與上級文件規(guī)定、學校領導要求、師生員工期望，本人還存在一些差距和不足，認為自己在學習的自覺性、主動性上還要進一步加強，聯(lián)系部門加強調研還要進一步深入，工作方式方法還要進一步改進，畏難情緒與急躁情緒還要進一步克服，服務意識和奉獻意識還要進一步強化，職工待遇改善提高還要進一步想辦法。
以上這些不足和差距，我將在今后工作中努力加以改進。
謝謝大家!
財務出納工作報告范文 篇9
各位代表：
我受總經(jīng)理的委托，現(xiàn)將財務管理工作情況報告如下，請審議，職代會財務工作報告。
一、20xx年完成的主要工作
1、完成有關多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作
20xx年國家電網(wǎng)公司多經(jīng)體制改革主要工作是完成有關多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作。根據(jù)國家電網(wǎng)公司、省公司的布置，集團公司在哈局直接領導下，積極參與有關多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作，制定方案，配合局有關部門組織落實并實施。經(jīng)過半年的工作，確定六家企業(yè)應在“五分開”范圍之內，并制定了“五分開”具體實施方案，經(jīng)局及省公司批準后，完成了我局有關多經(jīng)企業(yè)“五分開”工作，得到了省公司的肯定。
2、加強會計基礎工作，規(guī)范經(jīng)營管理工作
國家財政法規(guī)的不斷完善，對集團公司財務規(guī)范管理工作提出了更高的要求。集團公司根據(jù)新近不斷出臺的財政法規(guī)，組織有關人員認真研究各項政策，指導集團公司多經(jīng)企業(yè)的財務管理工作，以便適應改革形勢。特別是20xx年國家執(zhí)行新的《企業(yè)所得稅法》及《企業(yè)所得稅法實施條例》，因其變化較大，給集團公司的財務管理及其直所屬各企業(yè)的財務核算帶來很大的困擾和困難。據(jù)此，集團公司財務部及時對直所屬企業(yè)財務人員進行相關輔導，理清工作思路，幫助各企業(yè)順利完成年終決算;隨著國家新財政法規(guī)的不斷出臺，財務人員對許多核算方法必須進行及時調整。集團公司財務部及時請市稅務局的有關專家對基層財務人員進行業(yè)務指導，掌握不斷變化的稅收政策，以減少企業(yè)因政策變化而出現(xiàn)的損失;集團公司財務部門和工程部門認真清理債權、債務，解決歷史遺留問題，為進一步規(guī)范經(jīng)營打下良好的基礎
3、認真研究政策，完成迎檢工作
20xx年稅務部門、電監(jiān)會、上級審計部門和勞動保障部門先后對集團公司本部及下屬企業(yè)進行了檢查。集團公司財務部門及時掌握檢查信息、溝通情況，幫助基層企業(yè)解決迎檢中出現(xiàn)的問題。各單位也從思想上端正認識，積極配合，經(jīng)集團公司各單位的共同努力，較好地完成了上述各項檢查工作，維護了集團公司的整體利益。特別是市勞動保障局5月至10月對集團公司下屬單位失業(yè)保險繳納情況進行的拉網(wǎng)式檢查，涉及的單位多，時間長。由于多年前國家有關政策不完善和對政策的理解問題，致使市勞動保障部門欲對集團公司下屬企業(yè)追繳失業(yè)保險金達340萬元，在局領導的大力支持下，集團公司財務部、人勞部和基層單位相互配合，主動、積極同市勞動保障部門領導和檢查人員交涉，在政策面前擺事實、講道理，在原則問題上據(jù)理力爭不讓步，最終得到了勞動保障部門的理解，僅失業(yè)保險基金繳納一項就使集團公司減少損失300萬元，維護了企業(yè)的利益。
4、財務資金集約化管理效果顯著
集團公司在1997年成立了結算中心，將部分基層單位銀行賬戶資金納入結算中心賬戶統(tǒng)一管理和監(jiān)控，結算中心作用沒有顯現(xiàn)。20xx年根據(jù)國家電網(wǎng)公司“三清理一規(guī)范”的要求，集團公司將基層單位銀行賬戶資金全部納入結算中心賬戶統(tǒng)一管理和監(jiān)控，實行資金集約化管理，充分發(fā)揮資金規(guī)模優(yōu)勢，形成財務管理以資金管理為中心，帶動和促進多經(jīng)企業(yè)資金整體管理水平提高和良性循環(huán)的管理模式。
5、加強財務隊伍建設，提高財務人員業(yè)務水平
為了提高財會人員整體素質和業(yè)務水平，20xx年組織召開了五次財務專業(yè)會議對財務管理、財務核算、規(guī)范經(jīng)營進行全面布置同時進行崗位培訓。特別是新的《企業(yè)所得稅法》的實施給企業(yè)財務人員帶來新的課題，集團公司財務部及時與市地稅局進行溝通，把握政策調整的差異用于指導全集團公司財務核算工作，并請市地稅局專家到集團公司對全集團公司財務人員進行稅法知識輔導和稅收疑難問題解答，使財務人員能很好地掌握新《企業(yè)所得稅法》的精神實質，適應稅務制度改革需要，效果良好，為完成20xx年財務決算創(chuàng)造條件;組織集團公司財務人員參加省公司舉辦的'《財務人員崗位培訓班》學習，并配合省公司完成了集團公司財務人員20xx年《會計人員從業(yè)資格證書》資格年檢和財務人員繼續(xù)教育培訓工作;20xx年集團公司選派幾批優(yōu)秀財務骨干外出學習培訓，開拓了視野。通過上述各種形式的培訓提高了財務人員整體素質，規(guī)范了財務人員工作行為，使財務管理工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。
二、工作中存在的不足
近幾年來集團公司在抓財務管理工作方面做了許多工作，經(jīng)過多年努力，會計基礎工作有了很大提高，但仍存在許多薄弱環(huán)節(jié)。財務人員的綜合素質、技能、責任心、主動性有待提高，不能滿足集團公司日益增長的財務管理要求;資金短缺仍然是制約集團公司發(fā)展的瓶頸;個別單位仍存在不遵守各項財務紀律現(xiàn)象，沒有完全按照財務制度進行會計核算;工程不是按進度進行決算，成本分攤不合理，造成工程成本不實。
三、20xx年財務重點工作
1、確保實現(xiàn)20xx年經(jīng)營指標，全面完成年度經(jīng)營目標
20xx年哈局職代會局長的工作報告對集團公司20xx年經(jīng)營目標已經(jīng)下達，為確保完成全年經(jīng)營任務，各單位要強化概、預算控制，密切跟蹤和分析概、預算執(zhí)行情況，及時研究和解決預算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，工作報告《職代會財務工作報告》結合哈爾濱市實施的《新建住宅供電設施工程管理辦法》及省公司新建220千伏電網(wǎng)工程下放各電業(yè)局管理的契機，要加強市場研究，努力拓寬經(jīng)營渠道，提高市場占有率，實現(xiàn)產(chǎn)值和利潤的持續(xù)快速增長，努力實現(xiàn)增收節(jié)支，確保經(jīng)營指標的實現(xiàn)，全面完成局確定的多種經(jīng)營年度經(jīng)營目標。
2、繼續(xù)做好規(guī)范企業(yè)經(jīng)營工作，勤儉節(jié)約辦企業(yè)
各單位要繼續(xù)做好規(guī)范企業(yè)經(jīng)營工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，堅決執(zhí)行集團公司下發(fā)的有關資金管理、預算管理、外雇勞動力管理、合同管理等規(guī)定;所有收入必須全部納入財務管理;嚴禁設立小金庫，嚴禁亂擠亂攤成本，保證集團公司所有企業(yè)財務工作按規(guī)章、按程序運行，確保經(jīng)營目標實現(xiàn)。20xx年國家電網(wǎng)公司提出的開展“三節(jié)約”(節(jié)約一分錢、節(jié)約一張紙、節(jié)約一寸導線)活動要求，根據(jù)哈局職代會的部署，集團公司各單位要結合本生產(chǎn)經(jīng)營情況及管理的要求，樹立過緊日子的思想，努力增收節(jié)支，全面開展“三節(jié)約”活動，要求財務人員準確進行會計核算，及時發(fā)現(xiàn)、解決問題，強化預算的剛性管理，使施工成本、管理費用、財務費用的支出得到控制;加強會計監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)虛列成本、虛盈實虧，工程欠款不及時清收等現(xiàn)象，使企業(yè)財務管理和財務核算中存在的問題得到逐步解決。同時，要求各企業(yè)財務人員及時核對往來賬務，降低不良資產(chǎn)占用，對往來賬務必須建立每年一次的定期對賬制度，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務往來中是否存在的損害企業(yè)利益的行為，防范資金風險;分析不良資產(chǎn)形成的原因，對能處置的不良資產(chǎn)盡快處理，對不負責任給企業(yè)造成的損失要堅決追究有關責任人的責任。
3、規(guī)范經(jīng)濟合同和法律事務，依法治理企業(yè)勢在必行
幾年來通過集團公司下屬單位與外部企業(yè)法律糾紛來看，雖然合同是幾年甚至十年前簽訂的，但由于合同簽訂得不規(guī)范給企業(yè)造成不必要的損失，集團公司領導為此花費了很大的精力處理法律糾紛。市場經(jīng)濟的規(guī)則，要求我們必須不斷強化經(jīng)濟合同和法律事務管理，合同和法律事務工作的特點，要求我們具有前瞻性、預見性。 20xx年要求各單位對合同要進行分類和動態(tài)管理。從合同的計劃、談判、簽訂、審查到履行、結算環(huán)節(jié)，實施全過程管理，有效地防范法律風險。
4、穩(wěn)步推進資金集約化管理工作，提高資金綜合利用效果
根據(jù)國家電網(wǎng)公司、省公司和哈局提出的“資金集約化管理”總體要求，20xx年我們要進一步完善集團公司內部資金統(tǒng)一控制制度，建立資金逐級審批制度，防范資金風險，提高資金綜合利用效果、積極籌集資金，保證集團公司生產(chǎn)經(jīng)營正常運行和內部融資需求。集團公司自20xx年實施資金的集約化管理以來，經(jīng)過完善內部結算程序、開發(fā)核算軟件，簡化結算、支付、周轉等環(huán)節(jié)，資金發(fā)揮的作用和效果是任何單個企業(yè)所無法達到的，在實際操作過程中效果顯著。20xx年集團公司結算中心要繼續(xù)發(fā)揮集中管理資金的作用，使各企業(yè)的資金快速融入到集團公司資金整體中，最大限度地降低集團公司整合成本，使各項費用支出的隨意性和額度降低;簡化結算手續(xù)、減少結算次數(shù)，縮短內部融資的準備時間，使基層企業(yè)能節(jié)約財力、人力，提高經(jīng)濟效益。
5、高度重視資金安全工作，防范資金風險
20xx年各單位要切實提高安全意識，高度重視資金安全工作。一是加強對現(xiàn)金流量的管理和控制，全面加強和落實現(xiàn)金流量預算管理，要圍繞企業(yè)的經(jīng)營目標，細化現(xiàn)金流量預算，將生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流入流出全部納入預算管理;二是貫徹落實資金授權分級管理制度，做到所有的資金支出都有控制和監(jiān)督;三是完善結算辦法，提高結算速度。各單位要把結算工作作為一項日常重要工作，保證及時回款，保證資金安全;四是強化風險管理，規(guī)范資金流程，堵塞管理漏洞;五要加強組織領導，加大監(jiān)督檢查力度，全面落實資金安全管理責任;六要加快建立事前、事中、事后全方位、全過程的資金風險管控體系，牢固樹立風險意識，穩(wěn)健經(jīng)營，規(guī)范發(fā)展。
6、大力推進財務管理信息化建設，提升財務管理手段
按照集團公司財務工作總體目標，20xx年要繼續(xù)推進財務信息化建設，深入開展信息化建設的研究，統(tǒng)一財務標準化流程，強化控制程序，規(guī)范財務工作標準。逐步推進財務與業(yè)務應用集成，實現(xiàn)流程銜接和信息共享，促進一體化的企業(yè)級信息平臺建設。今年集團公司本部和下屬企業(yè)要更換新的財務核算軟件，以提高財務管理信息的共享程度和外用水平，提高財務管理信息的適應性、靈活性，配合遠光財務軟件公司開發(fā)與集團公司有相關業(yè)務的管理軟件，提高集團公司財務電算化管理的整體水平，改變目前財務管理軟件陳舊、水平較低的現(xiàn)狀。提高對財務狀況的診斷能力、對經(jīng)營活動的測評能力、對財務風險的預警能力，提高財務信息的綜合利用水平。
7、加強內控建設，提高財務經(jīng)營工作規(guī)范化程度
內控制度建設在企業(yè)管理中的作用日益凸現(xiàn)。根據(jù)哈局及集團公司的整體安排，修訂和完善財務內控制度建設是20xx年集團公司財務工作的重要內容。要繼續(xù)加強整章建制、制度管理和內部制度建設，強化財務評價與控制，規(guī)范會計從業(yè)行為，消除不安全因素，規(guī)范經(jīng)營風險。通過不斷補充完善成本、費用、結算、資產(chǎn)管理等方面制度，提高財務經(jīng)營工作的內控規(guī)范化程度;以強化財務自律機制為核心，強化財務監(jiān)督檢查報告制度，加大財務檢查工作力度，有計劃、有針對性地開展重點業(yè)務專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實。20xx年財務會計制度體系建設，重在完善補充制度，重在落實制度。根據(jù)集團公司目前整體財務管理水平參差不齊的現(xiàn)狀，要繼續(xù)推動財務工作規(guī)范化和標準化建設，制訂有關財務管理的統(tǒng)一標準和流程，提高工作效率，控制業(yè)務風險，建立設置合理、職責明確、運作高效的財務流程，為集團公司決算提供必要的財務支撐。
8、以人為本，加強財會人員隊伍建設
集團公司的財務管理工作最終要靠人來完成。隨著社會的發(fā)展和進步，集團公司財會人員的業(yè)務水平已遠遠不能適應會計制度改革的需要，要求財務人員對新的財務核算方法和財務管理理論要不斷地學習。因此，今后一段時間必須加強對人員的培訓，以提高財務人員的素質和能力，使其能主動、創(chuàng)造性地開展工作。同時，加強對財務人員的監(jiān)督檢查，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，從思想上樹立起進取精神和憂患、競爭意識，鼓勵財務人員參加國家有關會計資格考試，鼓勵財會人員進行理論研究和業(yè)務探討，提高財會人員的理論水平，20xx年將組織集團公司財務人員進行二到三次業(yè)務學習，加強各類專業(yè)人員的業(yè)務融合與交流，提高財會人員知識覆蓋面，努力培訓一支業(yè)務精湛、企業(yè)創(chuàng)新的財務隊伍。
財務出納工作報告范文 篇10
各位代表：
按照教代會議程和財務信息公開的要求，現(xiàn)將學院20xx年財務預算執(zhí)行情況和20xx年財務預算安排向大會報告如下，請審議。
20xx年，在學院黨政班子的領導下，財務工作緊緊圍繞學院的中心工作，在確保人員經(jīng)費支出，確保基本運行經(jīng)費支出，提倡厲行節(jié)約的基礎上，積極籌措校園建設資金，嚴格落實預算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作，圓滿地完成了20xx年的財務工作任務。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、20xx年財務預算執(zhí)行情況
（一）經(jīng)費收入情況
學院的收入主要由財政補助收入（財政撥款）、事業(yè)收入、其他收入三部分構成。
20xx年財政補助收入預算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預算的 160.78%。超出預算7,486萬元，構成如下：增撥預算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學條件專項經(jīng)費1,300萬元，地方財政支持高校改善辦學條件專項經(jīng)費3,995萬元，創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項資金100萬元，學生獎學金等專項經(jīng)費1,627萬元。
事業(yè)收入(學費、宿費、橫向課題收入)預算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預算的99.20%。
其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農(nóng)商行捐助資金300萬元。
20xx年預算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年項目結轉9,929萬元，20xx年實際可支配資金37,493萬元。
�。ǘ┙�(jīng)費支出情況
20xx年事業(yè)經(jīng)費支出預算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預算的94.05%。其中：工資福利支出預算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預算的103.95%；商品服務支出預算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預算的131.83%；對個人和家庭補助支出預算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學金專項經(jīng)費支出1,152萬元），完成預算的.148.11%；其他資本支出預算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預算的39.20%。
年末財政撥款結轉10,392萬元（財政撥款結轉是財政下?lián)艿谋仨氂糜谥付椖浚斈隂]有執(zhí)行完畢，下年繼續(xù)使用的資金），本年用事業(yè)基金彌補基本支出收支差額1,709萬元。
20xx年財務預算執(zhí)行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點工作的落實。尤其是在校園建設資金籌措方面，共計籌措資金6.9億元用于支付新校園建設部分工程款,實現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學的目標。二是在財政定額撥款的基礎上，積極爭取財政專項資金。20xx年我們繼續(xù)積極向財政部門爭取專項資金，在學院領導高度重視下，在主管院領導和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學費收繳力度。在分管學院領導的高度重視下，計財處與學工處、各學院密切配合，完成了本年度應收學雜費總數(shù)98.33%，確保了本年學雜費及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預算安排民生實事經(jīng)費400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用于落實年初計劃內8件民生實事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實好節(jié)能降耗會議精神，完成了年初確定的節(jié)能降耗目標。
二、20xx年財務預算安排情況
在全面貫徹落實學院黨委一屆十一次全體（擴大）會議精神的基礎上，根據(jù)管理落實年財務管理方面的要求，全面完善財務制度，建立健全內控機制，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結合學院的實際情況，我們對20xx年的經(jīng)費支出預算進行了認真逐項的安排。具體預算安排如下：
(一)20xx年收入預算
20xx年財政補助收入（財政撥款）預算收入14,992萬元；事業(yè)收入(學費、宿費)預計8,130萬元(含財政專戶上年結存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。20xx年預算收入總計25,370萬元。上年項目結轉資金10,392萬元，本年預計可支配資金合計35,762萬元。
(二)20xx年支出預算
支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，占支出安排總數(shù)的46.13%（不含上年項目結轉支出），比上年實際支出數(shù)增加1,461萬元；商品服務支出8,112萬元，占支出安排總數(shù)的31.98%，比上年實際支出數(shù)減少345萬元。對個人和家庭補助支5,554萬元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ；其他資本支出(上年項目結轉支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預算安排民生實事經(jīng)費500萬元，為了完成學院“十二五”規(guī)劃中每年民生實事經(jīng)費投入1,000萬元的目標，另從以前年度積累資金安排500萬元。
本年經(jīng)費預算收支平衡。
綜上，從財政給學院下達的20xx年預算批復和學院目前的實際情況看，由于學院全部搬入新校區(qū)后，建筑面積的增加，班車運行費、保潔費、水電暖等費用大幅增加，給學院20xx年度經(jīng)費支出預算安排帶來了一定的壓力，20xx年財務工作任務艱巨。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約。預算執(zhí)行過程中要嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，規(guī)范財務行為。為確保20xx年學院財務工作順利運行，我們將突出做好以下幾方面工作：
一是加大學雜費收繳力度。與學院相關部門密切配合，做好學雜費收繳工作，確保事業(yè)收入的實現(xiàn)。
二是積極爭取專項經(jīng)費。完成20xx年中央財政支持地方改善辦學條件和20xx年地方財政支持高校改善辦學條件項目申報工作，爭取更多的專項資金支持。同時做好20xx-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學條件專項資金申報工作。
三是確保人員經(jīng)費支出，確�；具\行經(jīng)費支出。
四是落實專項經(jīng)費的使用進度。按省財政廳、教育廳要求，將20xx年以前年度尚未實施及20xx即將獲得的專項資金項目按期上報，履行招標程序，完成政府采購。
五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作，實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。
六是嚴格執(zhí)行好年度預算。原則上不安排預算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程序方可執(zhí)行。
20xx年是學院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關鍵之年。讓我們同心協(xié)力，感受壓力，自我約束，開源節(jié)流，確保全年財務工作各項任務順利完成，為實現(xiàn)“三個全面”的宏偉目標而努力奮斗。
財務出納工作報告范文 篇11
20xx年，工會財務工作在市教育工會的指導下，在學校工會委員會的領導和經(jīng)審委的'監(jiān)督下，認真貫徹《工會法》、《工會會計制度》，嚴格執(zhí)行基層工會經(jīng)費使用管理規(guī)定，按照統(tǒng)籌兼顧、保證重點、量入為出、收支平衡的原則，堅持預、決算制度，管好用好資金，為保障工會各項工作的順利開展發(fā)揮了積極的作用。并按照規(guī)定向市教育工會提交財務報表，主動接受上級的指導和監(jiān)督。現(xiàn)將本年度工會財務工作報告如下:
一、工會會員會費收繳及使用情況
根據(jù)《工會法》的有關規(guī)定，工會會員每月按工資收入的5繳納會費，本年度各分工會共繳納會費:100,243.87元;各分工會用于慰問生病教師及開展文體活動等支出25,711.32元，本年結轉74,532.55元，注:會員繳納的會費由各分工會自主支配使用)。
二、工會經(jīng)費收入及支出情況:
(一)本年工會經(jīng)費收入:609,845.22元,上年結轉經(jīng)費:331,480.36元;共計:941,325.58元。
1.會費收入:100,243.87元;
2.市教育工會撥入120,000.00元;
3.學校撥工會經(jīng)費;230,000.00元;
4.學校撥競賽獎:100,000.00元;
5.教育工會撥基層工會留用款:58,606.68元(匯通公司);
6.銀行利息994.67元。
(二)本年工會經(jīng)費支出:463,987.60元
1.用于開展三八婦女節(jié)、攝影比賽、師德演講、廣播操比賽及各類球賽等項活動獎品:49,374.28元;
2.教職工活動中心購置日常消耗品及活動器材維護、各分工會組織活動:29,917.92元;
3.用于教師技能競賽、教學基本功競賽的組織:94,522.40元;
4.建創(chuàng)技能人才工作室、愛心媽咪之家、會員卡專享保險:18,398.30元;
5.用于慰問生病、困難教職工、訂閱資料雜志等: 43,674.70元。
6.教職工生日蛋糕、五一節(jié)日慰問品:228,100.00元。
(三)上年結轉經(jīng)費:331,480.36元，本年工會經(jīng)費收入:609,845.22元,兩項合計:941,325.58元。
本年工會經(jīng)費支出:463,987.60元，累計經(jīng)費結余:477,337.98元(其中包括教育工會撥基層工會匯通公司留用款:58,606.68元)，本年經(jīng)費結余:145,857.62元,歷年滾存結余:331,480.36元(其中含工會會員會費100,243.87元)。
財務出納工作報告范文 篇12
一前言
我剛到食善僅僅4天，沒有調查就沒有發(fā)言權，按理說我沒有任何言語的權利。但為了表示我的認真，同時感謝李俊經(jīng)理及食善所有同事這些天來的關心和指導，特此把自己心里一點想法寫出來�？赡茉捳Z及其不在點子上但都是真心的，因為我的眼睛所能看到的都是和諧，心臟所能感受到的都是舒服。食善不管是從管理人員的組織和引導還是從基層員工的言行上評價都是完善而其都特色的。
二我的餐廳發(fā)展的兩點建議
1、實施第三方監(jiān)督制度
所謂第三方監(jiān)督制度，即把餐廳的服務質量、餐廳衛(wèi)生標準、員工言行標準、績效考核等指標交給獨立于餐廳之外的第三方監(jiān)督，這里的第三方可以是公司人力資源部門，也可以是核心部門的掛靠單位，但必須由公司主要負責人之一直接領導，以保證其他單位都對這個第三方都要開“綠燈”，已達到監(jiān)督的力度。這里并非放棄餐廳自身管理員對餐廳的監(jiān)督和管理，而是在餐廳自身管理和引導的前提下，定期由第三方來考核相關指標，管理的主體還是餐廳自己。楊青主管曾對我說過“當局者迷，旁觀者清”這或許是她的謙辭，但不管怎樣在管理過程中內部始終不能盡善盡美的，第三方監(jiān)督恰巧能避免餐廳內耗所帶來的種種問題。
2、改革薪酬制度，實施綜合評價制度
綜合評價制度即實施上下級互評、同級互評、第三方評價、客戶評價的綜合評價體系。薪酬制度是管理激勵的主要手段，薪酬制度的完善直接促使全員績效的上升，績效管理是薪酬制度的核心�？冃Ч芾硎瞧髽I(yè)實施戰(zhàn)略管理的重要載體，是企業(yè)人力資源管理系統(tǒng)的核心中樞，企業(yè)關于管理改進的各種努力事實上都在自覺不自覺地驅動著績效管理乃至戰(zhàn)略管理的`過程�？冃Ч芾硎菍⒐緫�(zhàn)略目標和經(jīng)營目標傳遞到部門和員工，并通過部門和員工的努力實現(xiàn)目標，績效管理由組織績效管理和員工績效管理組成。對于餐廳這樣的部門來說績效管理顯得較為復雜，我們不能簡單用工齡和員工熟練程度來核準員工薪酬，因為服務是餐廳工作的核心指標，而這個指標要量化管理是很難辦到的，所以我們可以把員工薪金分為基本工資、飲食與住房補貼、績效工資、激勵獎金等四個部分，基本工資為每個員工必得薪金（全勤）；補貼部分由公司薪酬委員會根據(jù)當前餐廳發(fā)展狀況制定，可根據(jù)員工工齡適當變化，當不可過高；基層員工績效部分由餐廳管理人員根據(jù)當月營業(yè)收入及該員工的看臺數(shù)量等指標管理，并由第三方審核，餐廳管理人員績效薪金由第三方管理和審核；激勵薪金主要由綜合評價制度得出，并由第三方審核，可根據(jù)評價結果將員工這部分薪金分為高、中、低三個等級，相對薪金依然可以保密，但每個月拿到最低等的員工必須對餐廳做出書面檢查；同時可以將綜合評價中得到最高成績的員工評為星級服務員（不與高級工資重復），發(fā)給適當獎金和證書，以此形成長效激勵機制。
三如果我做銷售
首先是要進行市場環(huán)境分析，其中包括餐廳優(yōu)劣形勢分析，客戶定位分析，競爭對手分析，周邊環(huán)境分析，廣告投入分析等；其次是目標市場分析，目標市場即最有希望的消費者組合群體。目標市場的明確既可以避免影響力的浪費，也可以使營銷有其針對性。沒有目標市場的營銷無異于“盲人騎瞎馬”。目標市場應具備以下特點：既是對酒店產(chǎn)品有興趣、有支付能力消費者，也是酒店能力所及的消費者群。酒店應該盡可能明確地確定目標市場，對目標顧客做詳盡的分析，以更好地利用這些信息所代表的機會，以便使顧客更加滿意，最終增加銷售額。顧客資源已經(jīng)成為餐廳利潤的源泉，而且現(xiàn)有顧客消費行為可預測，服務成本較低，對價格也不如新顧客敏感，同時還能提供免費的口碑宣傳。維護顧客忠誠度，使得競爭對手無法爭奪這部分市場份額，同時還能保持飯店員工隊伍的穩(wěn)定。此外還要分析新的客戶來源，針對性的進行廣告宣傳等。
1、我的營銷對象（具體待分析）
�。�1）、外市（縣）駐昆明辦公室，與他們合作成為餐飲接待中心；
�。�2）、私營企業(yè)；
（3）、婚慶公司，于他們合作讓食善成為他們的婚禮策劃場所；
�。�4）、商業(yè)聯(lián)合會，使食善成為他們的主要聚會和議事場所；
�。�5）、行政單位；
�。�6）、個體商戶；
�。�7）、國企云南分公司；
�。�8）、學校及相關事業(yè)單位；
�。�9）、消費大眾；
�。�10）、上門客戶維系；
2、我的策略（具體待策劃）
�。�1）、廣告，主要為平面廣告，在市內較有影響力的報紙發(fā)布；
�。�2）、電臺，在市內收聽率較高的電臺推出美食節(jié)目，推薦食善美食；
�。�3）、彩旗，設計印有食善標志的彩旗飄揚在市內主要人口集散地區(qū)；
�。�4）、提出全員適時銷售理念；
�。�5）、利用傳統(tǒng)節(jié)日等策劃活動吸引顧客；
�。�6）、電話回訪，主動請求客戶提出建議和批評，設計調查問卷；
（7）、小細節(jié)營銷，注意客戶消費細節(jié)，比如生日送蛋糕并由部分員工為其唱生日歌等；
（8）、貴賓客戶管理，給予貴賓客戶一定的特權；
四我想對您說
我有個小小請求，能否將我服務員是實踐時間縮短，我將用較短的時間來完成相關流程的熟悉工作，并與餐廳同事有效交流和諧相處。主要原因是我覺得餐廳給予客戶的印象可以分為第一印象和第二印象，我相信自己能給予客戶一個熱情、親切、人性化、關心客戶想法的第一印象，而第二印象是由服務給予的質量和專業(yè)，這兩個印象是促使客戶回頭的核心；同時我覺得營銷的核心前提是有效接觸客戶，現(xiàn)在我連客戶都見不到怎么能營銷呢；我覺得在前面兩天與客戶的接觸中至少超過3位以上的客戶對我是有深刻印象的；我相信服務和營銷也能制造感動。
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