支行決算工作報告范文

　　按照分行運營部指示精神，某某支行成立了由行長、會計等人員組成的年終決算小組，在···分行的指導(dǎo)下，加班加點，認認真真做好2013年度決算準備工作，扎扎實實開展決算活動，一絲不茍進行現(xiàn)金與空白憑證盤點，財務(wù)、計提利息、掛賬ATM 手續(xù)費的結(jié)轉(zhuǎn)及賬、卡、簿核對等工作，圓滿完成本年度的決算工作�，F(xiàn)將相關(guān)工作做如下匯報：

　　一各項指標(biāo)完成情況

　　截止到12月31日，··支行各項存款余額為····萬元，完成年度計劃的···%，比2011年增長···%。其中，儲蓄存款為····萬元，完成計劃的···%，日均余額為···萬元，完成計劃的···%；對公存款余額為···萬元，完成計劃的··%，日均余額為···萬元，完成計劃的···%。····卡、······卡······卡等所有卡了產(chǎn)品累計發(fā)行····張，完成計劃的···%.全年累計支出各項費用為··萬元，占營業(yè)收入的··%，節(jié)約效果明顯；全年實現(xiàn)利潤··萬元，完成計劃的···%。

　　二加強組織，扎實開展相關(guān)工作。

　　接到上級通知后，支行立刻成立了年終決算小組，行長、副行長分別擔(dān)任正副組長，迅速召集了全員的參加的動員大會，明確小組成員的具體責(zé)任，布置相關(guān)任務(wù)，制定相關(guān)方案，并要求所有員工緊密配合年終決算工作；要求小組成員積極與人行、上級行以及企業(yè)客戶、對公客戶做好溝通交流工作，要求小組成員嚴格遵守工作紀律和我行制度，扎扎實實推進工作，營造團結(jié)一心、合力開展決算工作的氛圍。

　　三精心細致，認真做好決算前準備工作

　　1做好業(yè)務(wù)印章、重要物品、聯(lián)行機具的清點工作。

　　支行組織專門人員對本單位的業(yè)務(wù)印章及保管的預(yù)留銀行印鑒、代保管件、聯(lián)行機具等重要物品進行現(xiàn)場盤點，依據(jù)《業(yè)務(wù)用章及重要物品保管使用登記簿》的規(guī)定與實物逐一實地盤點確認，并按照上級要求一絲不茍地填寫了《業(yè)務(wù)用章明細表》、《銀行匯票業(yè)務(wù)印、押、證盤點表》等表格。經(jīng)過清點，未發(fā)現(xiàn)主要物品有遺失現(xiàn)象。同時，要求相關(guān)人員對預(yù)留銀行印鑒卡片根據(jù)當(dāng)日余額表、驗印系統(tǒng)進行勾挑。

　　2做好重要憑證和會計檔案的盤點工作。

　　年終決算小組對營業(yè)網(wǎng)點柜員的空白重要憑證進行實地盤點，與柜員尾箱進行逐個核對，匯總加計各類憑證總額與當(dāng)日余額表表外科目余額或日記表表外科目月進行核對，并將作廢重要憑證搜集起來，上交支行運營部以備統(tǒng)一銷毀。經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)憑證缺失現(xiàn)象，做到了帳實相符。同時，根據(jù)《會計檔案保管登記簿》，對本網(wǎng)點保管的會計檔案進行實地盤點，將未入庫憑證及時入庫，并登記在冊，有效地保證所保管的會計檔案實物與登記簿相符。

　　3做好賬、卡、簿的核對工作。

　　首先，網(wǎng)點負責(zé)人嚴格按照上級要求，自12月20日期，堅持每天根據(jù)大額支付系統(tǒng)來帳清單，較好地保證打印憑證數(shù)量與登記簿記載相符；堅持每天根據(jù)小額支付業(yè)務(wù)往來賬清單，較好地保證小額憑證付出數(shù)與登記簿記載相符；堅持每天對其他未入機憑證進行清點，與手工登記簿核對，保證了實物與登記簿相符。大、小額支付系統(tǒng)專用憑證及其他方面的核對都比較及時到位。其次，自12月20日起，網(wǎng)點指定專門會計人員在每天營業(yè)結(jié)束后，及時通過核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行交易查詢、驗證，截止12月31日，未發(fā)現(xiàn)賬戶余額與清單不符現(xiàn)象。同時，指定專人每天在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢查復(fù)登記簿查詢，較好地落實了查復(fù)工作。

　　4做好各類對賬工作。

　　11月份，支行組織開展銀企對賬工作，對活期存款賬戶、定期存款賬戶、同業(yè)一般款項賬戶、保證金存款賬戶等進行一一查核，十一月余額對帳單發(fā)放率達到100％，累計發(fā)放對賬單······張，其中活期存款賬戶對賬單···張，定期存款賬戶對賬單··張，同業(yè)一般款項賬戶對賬單··張，保證金存款賬戶對賬單··張。

　　截止12月30日，11 月份的未達賬項勾挑完畢，所有對賬單一一收回，回收率為100%，并錄入銀企對賬系統(tǒng)；全年，沒有發(fā)現(xiàn)銀企賬目不符現(xiàn)象。對網(wǎng)點在人行110科目或同業(yè)114、115科目開立的賬戶，也及時取回了同業(yè)存款對帳單或民銀行存款利息回單，并進行了賬務(wù)處理，做到了內(nèi)外帳相符。對系統(tǒng)內(nèi)的往來資金進行對賬，并及時上報了420科目紙質(zhì)對帳單，經(jīng)核實，所有往來資金均屬正常。自12月24日起，年終決算小組指定專人，根據(jù)運維中心提供的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)計提活期存款利息金額，對存貸款計提利息數(shù)據(jù)進行核對，手工計算方法與其他計算方法得出了利息金額均為···萬元，兩種方法計算結(jié)果達到了完全一致。

　　二加班加點，圓滿完成決算工作。

　　十二月底的決算階段，支行領(lǐng)導(dǎo)嚴密組織，細化決算小組人員的分工，落實責(zé)任，帶領(lǐng)工作人員奮力拼搏，加班加點，高效完成年終決算工作。主要完成了以下內(nèi)容：一是現(xiàn)金與空白憑證盤點全面到位。12月31日，對本單位所有網(wǎng)點柜員、自助設(shè)備和空白重要憑證進行實地全面盤點，經(jīng)清查，無挪用庫款、白條抵庫、賬實不符等問題。二是財務(wù)核對細致周到。人行最后一場清算結(jié)束后，支行指定專人查詢并打印實時報表，確認了26101、40801 科目當(dāng)日余額結(jié)零；12月31日所有業(yè)務(wù)結(jié)束后，支行及時上報了407科目紙質(zhì)對帳單。三是賬卡簿及計提利息核對認真仔細。支行行長勾挑營業(yè)網(wǎng)點大、小額支付系統(tǒng)來帳清單，并對支付系統(tǒng)憑證與相關(guān)科目余額進行核對；同時指派專人查詢核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)計提活期存款利息金額與手工計算活期存款12月21日到30日應(yīng)計提利息金額是否一致。各方面業(yè)務(wù)的核對數(shù)據(jù)均保持了前后一致，結(jié)果一致。四是掛賬ATM 手續(xù)費結(jié)轉(zhuǎn)高效及時。12月31日，手工完成了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算手續(xù)費收入、支出科目，累計轉(zhuǎn)接結(jié)算手續(xù)費收入···萬元，各項目支出達到···萬元，占營業(yè)收入的···%，均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　一段時間以來，某某支行堅決貫徹落實上級行及營運部的決算規(guī)定，以求真務(wù)實的精神，從細節(jié)入手，不放過一個任何環(huán)節(jié)，不忽視一個數(shù)字，積極組織開展年終決算工作，做到了高效、精準，為提高支行財務(wù)管理水平、降本增效、控制風(fēng)險、服務(wù)上級決策提高了可靠的信息依據(jù)。

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