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企業(yè)財務科年度工作計劃（精選12篇）
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新一輪的努力，我們要好好計劃今后的工作方法。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態(tài)吧，以下是小編為大家收集的企業(yè)財務科年度工作計劃，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)財務科年度工作計劃 1
春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門
合理控制成本(費用)，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了xx%。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表
但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通
我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了20xx年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力
取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難
通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習，提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結(jié)，我有幾點感觸：其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、對工作的責任感、良好的`品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門，如果你努力的工作，業(yè)績被領(lǐng)導認可，勢必會影響到你周圍的同事，大家以你為榜樣，你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之，別人取得的成績也會成為你不斷進取的動力，如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。其是要學會與部門、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，每個部門看似獨立，實際上它們之間存在著必然的聯(lián)系。就拿財務部來說，日常業(yè)務和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系，聽聽它們的意見與建議，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能，來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導層，把工作從被動變?yōu)橹鲃印Ｆ淙且幸活w永攀高峰的進取之心。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。
人生能有幾回博，在今后的日子里，我們要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
企業(yè)財務科年度工作計劃 2
回顧20xx年一年來的財務工作，我對自身能力、財務面臨的形勢和財務工作的重點有以下幾點認識。
一、我的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導水平還有待進一步提高。
一是對財務專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進一步加強。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負組織和公司員工對我的信任和期望。
二、財務管理體制需要進一步理順，財務工作需要進一步深化。
一是成本費用控制的形勢越來越嚴峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強勢，集團公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費用控制列入20xx年的重點工作，我們在成本費用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。從目前情況看，我們的成本費用管理中還存在一些問題：一是投資管理方面，部分項目達不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài)；二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大；三是人工成本方面，各項補貼名目繁多、標準不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比；四是非生產(chǎn)性支出方面，四項管理性費用控制不嚴，標準不一。五是成本費用的壓力目前主要集中在機關(guān)本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。
二是會計工作的內(nèi)涵日趨復雜，會計基礎工作還不適應會計體系發(fā)展的需要。會計準則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務的日趨復雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務等特殊事項的管理還缺乏完備的管理手段。
三是公司快速發(fā)展，財務管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風險點越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高，財務管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進入了一個風險聚集的時期，稍有放松，財務風險就會釋放，進一步演變?yōu)槭鹿�。這一方面要求我們財務人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權(quán)，適度下放相應的事權(quán)，各級機構(gòu)要切實擔負起確保財務安全的責任。
三、20xx年工作安排
20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務工作適應新形勢、促進新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構(gòu)和財務隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務隊伍，促進財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗�！备爬ㄆ饋碇v為“六抓”、“兩創(chuàng)”。
一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。
抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進一步提高勞動效率。
抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。
抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進總會計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權(quán)明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關(guān)部門提供優(yōu)質(zhì)的'服務，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關(guān)系；另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。
創(chuàng)效益：首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用；其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門的決策提供支持，創(chuàng)造間接的管理效益。
創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。
20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領(lǐng)全體財務人員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
企業(yè)財務科年度工作計劃 3
一、工作思路
市交通運輸局20xx年財務管理工作思路：緊緊圍繞局黨委提出的“規(guī)范、務實、進取”的工作要求，完善制度和貫徹執(zhí)行力，著力破解突出的資金難點，強化資金管理水平，大力提升資金保障能力，為全市交通運輸事業(yè)健康發(fā)展提供資金保障和服務。
二、工作目標及要求
(一)進一步規(guī)范會計基礎工作
一是加強會計人員人才培養(yǎng)及隊伍建設，穩(wěn)定、充實現(xiàn)有財務隊伍，提高財務人員綜合素質(zhì)，提高會計核算質(zhì)量。
二是加大財務人員在職培訓力度，各單位每年最少要組織一次財務人員的培訓，組織好財務人員對財會、金融、稅收等方面出臺的新政策進行學習。
三是財務人員要主動做好自主學習，既要加強專業(yè)理論學習，又要加強職業(yè)道德規(guī)范學習，提升業(yè)務水平和自我修養(yǎng)，做到“誠信為本、操守為重、堅持原則、保守秘密”。
四是統(tǒng)一思想，提高認識，各單位要把實施會計基礎工作規(guī)范化管理作為加強會計工作的重要內(nèi)容來對待，列入議事日程，常抓不懈。
(二)加強財務相關(guān)制度建設
一是按照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范要求，對現(xiàn)有財務管理制度進行全面梳理，對需要修改調(diào)整、補充完善的，按照合法合規(guī)、簡明實用的要求，抓緊補充完善。
二是落實省廳提出的《企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核管理暫行辦法》、《廳直(所)屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》等一系列制度。
三是加強對各項財務制度執(zhí)行力的監(jiān)管，通過組織業(yè)務培訓、經(jīng)驗交流、考核評價等，切實把各種財務規(guī)章制度落到實處。
(三)做好財務常規(guī)性工作，提高資金保障力度
一是各單位要按財政規(guī)定做好財務決算和財務預算工作，要吸取20xx年財務決算和預算工作的經(jīng)驗，改進不足，少走彎路，多和財政部門聯(lián)系，密切關(guān)注中央要求的財政預算改革，做好今年的財務決算和明年的財務預算工作。
二是局財務科2月末制定下發(fā)全局財務收支計劃，各單位必須嚴格執(zhí)行工資、社保等剛性支出，不允許有挪用工資、社保資金等行為，專項支出、特殊支出采取一事一議辦法制定。
三是依七處要強化征收管理，采取多種手段，有效遏制擅自免費、惡性逃費行為，增加車輛通行費收入，爭取完成20xx年征收指標;公路處、公路站要進一步加強公路路政管理，在保證路產(chǎn)路權(quán)不受侵犯及按照省、市要求做好治理超載超限工作基礎上，爭取在損壞公路附屬設施賠償款、路政罰沒款方面較上年有所突破;做好通行費及罰沒款的上繳工作，局財務科將密切聯(lián)系財政局做好款項回撥工作。
四是各單位要按時上報月度財務報表和年度財務報表，局財務科根據(jù)各單位的財務收支計劃及財務報表，對各單位進行半年和全年的財務收支檢查，并進行財務工作總結(jié)。
(四)落實完成全年重點工作
一是在20xx年末未完成的全系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作基礎上，根據(jù)根據(jù)社會中介機構(gòu)出具的資產(chǎn)清查工作報告，報送財政、國資部門進行資產(chǎn)核實批復并及時進行賬務處理，完善相關(guān)資產(chǎn)處置手續(xù)。對長期閑置、低效運行和超標資產(chǎn)統(tǒng)籌調(diào)配，避免重復建設、重復購置造成損失浪費。摸清現(xiàn)有企業(yè)經(jīng)營情況，科學分析企業(yè)的`經(jīng)營前景，梳理債權(quán)債務，積極探索對無經(jīng)營前景及長期虧損企業(yè)依法進行資源整合，扶持和打造有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)。加強對國有企業(yè)投資管理，對國有投資企業(yè)進行跟蹤問效，獎優(yōu)罰劣，促進企業(yè)的良性發(fā)展，避免造成不必要的投資損失。
二是協(xié)助、配合公路建設指揮部完成依七高速公路、饒蓋公路的竣工決算審計工作。
三是根據(jù)市財政局要求，進一步做好20xx年的部門預算和決算公開工作。
四是根據(jù)市政府20xx年第40次專題會議精神，為支持xx市區(qū)農(nóng)村信用合作社的改制工作。我局已結(jié)清歷史遺留貸款問題，下一步還可以利用市政府給農(nóng)信社改制出臺政策的機會爭取把全系統(tǒng)無房產(chǎn)證、土地使用證的辦公用房都辦理完產(chǎn)權(quán)證。
五是要逐步解決歷史遺留問題。開展往來賬款清理工作，按照省廳財務處要求，當年往來賬款全部收回，3年內(nèi)往來賬款收回65%以上，3年以上往來賬款收回35%以上原則清收。對賬實不符的資產(chǎn)要查明原因，完善相關(guān)資料，逐步消化解決。
六是要加強交通債務管理，提前做好償債預警，有效防范發(fā)生區(qū)域性、行業(yè)性債務風險。進行有效的債務風險防范措施，做好依七高速公路項目銀團貸款本息償還工作，我局提前向政府報告償債計劃，積極請示政府落實還貸資金，并及時向省交通廳匯報相關(guān)情況。
七是要積極爭取本級政府支持，力爭在二級路配套資金和項目資本金補貼及財政借款上獲得更大支持，密切與金融機構(gòu)合作，探索新的融資方式以緩解依七高速銀團貸款還本付息的壓力，提高資金保障能力。
八是要加強債務管理，利用好國家取消二級公路收費還債資金，探索研究新的使用途徑，今年爭取與市農(nóng)業(yè)銀行就七寶公路22325萬元貸款本金及利息進行協(xié)商，利用國家相關(guān)金融政策化解此筆債務，把運管處原在農(nóng)行的560萬元貸款本金及利息一并打包解決。
三、工作措施
(一)要切實加強會計基礎工作。各單位領(lǐng)導要充分認識會計基礎工作的重要性，創(chuàng)造必要的條件加強財務人員的培養(yǎng)及隊伍建設，以解決我局目前會計人員青黃不接的問題。
(二)抓好常規(guī)工作。財務的常規(guī)工作是基礎，是基石，只有把常規(guī)性工作做好了，才能保障重點工作的落實和完成。
(三)突出重點工作。在做好常規(guī)性工作的基礎上，加強與本市相關(guān)單位及省級主管部門的溝通和聯(lián)系，有效推進工作進程，保障全年的重點工作保質(zhì)保量完成。
企業(yè)財務科年度工作計劃 4
一、指導思想
加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營指標
1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。
2、客戶流失率為總客戶的％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的％。
3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款％。
4、實現(xiàn)凈利潤萬元。
5、委托銀行扣款成功率達％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照分類排隊、區(qū)別對待、上門清收等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。
5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領(lǐng)域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。加強中間業(yè)務的組織領(lǐng)導和推動工作。
6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無權(quán)免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的`艱巨任務。
四、強化員工教育培訓工作。
�。�1）職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增強職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
（2）職工業(yè)務教育方面：一是繼續(xù)學習新業(yè)務；二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷知識空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培養(yǎng)一批營銷骨干打好基礎。
完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周計劃、月計劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
（1）建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。
企業(yè)財務科年度工作計劃 5
20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：
工作計劃第一部分
在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。
5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
工作計劃第二部分
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
工作計劃第三部分
隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃：
1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的'支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；
2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；
3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；
5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；
6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7.定期和不定期向財務部經(jīng)理報告工作；
8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作；
9.完成財務部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務。
企業(yè)財務科年度工作計劃 6
年已經(jīng)過去，為了做好年公司的財務工作，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用�，F(xiàn)特擬訂公司年財務人員工作計劃：
一、參加財務人員繼續(xù)教育
每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的'保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人意見
措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在年里，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高公司財務人員操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成年工作計劃的各項任務，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。
企業(yè)財務科年度工作計劃 7
20xx年急速臨近，各大公司都開始制定下一年的工作計劃。在這篇文章中，我們將詳細描述20xx年公司出納部門的年度計劃，包括具體目標和實施策略。通過這一計劃，我們將努力提高出納部門的效率和質(zhì)量，為公司的財務運營做出貢獻。
一、目標設定
1.提高收支管理能力：將減少錯誤和差錯，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
2.優(yōu)化公司的支付流程：通過改進和自動化支付系統(tǒng)，減少支付時間和成本，提高支付的及時性和準確性。
3.加強預算控制：制定更精確的預算，并進行有效的監(jiān)控，以確保公司在財務方面的目標得到實現(xiàn)。
4.增強團隊合作和溝通：加強出納部門與其他部門的溝通和協(xié)作，確保信息的暢通和合作的高效進行。
二、策略和計劃
1.建立嚴格的收支管理制度：制定詳細的操作規(guī)范和流程，并強調(diào)準確性和審核的重要性。
2.優(yōu)化支付系統(tǒng)：評估現(xiàn)有支付系統(tǒng)并與供應商進行協(xié)商，了解最新的支付技術(shù)和工具。根據(jù)公司的需求，選擇最適合的系統(tǒng)并進行實施。
3.強化預算管理：與各部門的主管和負責人合作，制定詳細的預算計劃。定期跟蹤預算執(zhí)行情況，并及時調(diào)整計劃以充分利用公司的資源。
4.提升團隊技能：鼓勵出納部門成員參加專業(yè)培訓和研討會，提升他們的財務知識和技能。建立良好的學習和知識分享氛圍，促進團隊共同成長。
5.加強內(nèi)外部溝通：定期舉行部門會議，并與其他部門進行定期的合作和溝通。及時共享財務信息和相關(guān)數(shù)據(jù)，確保全公司的財務政策和目標的一致性。
三、具體措施
1.建立日常財務核對制度：在每日收支管理中，引入雙重核對機制，減少錯誤的發(fā)生。確保每一項財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
2.提供系統(tǒng)培訓和技術(shù)支持：為公司員工提供支付系統(tǒng)的培訓，包括如何使用和操作系統(tǒng)。同時，設立技術(shù)支持團隊，隨時解決員工在使用系統(tǒng)過程中遇到的`問題。
3.定期財務報告和分析：定期生成財務報告，并與各部門主管和高層管理層進行分享。將報告中的重要信息和分析結(jié)果用于做出戰(zhàn)略性決策和調(diào)整預算計劃。
4.將數(shù)字化技術(shù)運用到出納工作中：通過使用自動化工具和軟件，簡化和加快出納部門的工作流程。例如，采用電子支付和電子票據(jù)管理，以減少紙質(zhì)文件的使用和存儲。
5.與其他部門建立合作關(guān)系：加強與采購部門和財務部門的合作，共同改善供應商的結(jié)算流程和財務管理。通過共享信息和想法，找出共同的問題和解決辦法。
通過以上設定的目標、策略和具體措施，公司出納部門將著力于提高財務管理的效率和質(zhì)量。這不僅將為公司節(jié)省成本，也將為公司的財務運營提供更準確和及時的數(shù)據(jù)，為公司的發(fā)展和增長提供支持。公司將持續(xù)關(guān)注和評估這些計劃的實施效果，并根據(jù)需要進行適時的調(diào)整和改進。我們相信，通過全體員工的共同努力，20xx年將是公司出納部門取得巨大成功的一年。
企業(yè)財務科年度工作計劃 8
根據(jù)你的安排，前段時間我對公司的會計核算和財務管理現(xiàn)狀進行了細致的了解，并與有關(guān)人員及用友公司的服務人員進行了溝通，經(jīng)過認真思考和規(guī)劃，提出了以下不是很成熟的財務規(guī)劃意見，僅供參考。目的是為更好的規(guī)范公司經(jīng)濟行為和業(yè)務流程，保證資產(chǎn)的完整性及安全性，切實維護公司利益，完善公司管理，以達到公司的預定目標，從而使公司走向標準化，正規(guī)化，適應現(xiàn)代企業(yè)管理模式。具體方案如下：
一、公司基本制度建設
會計核算和管理體系健康、有效的運行，首先必須有一個完整的業(yè)務操作流程，也就是規(guī)范行為的規(guī)章制度，主要包括公司日常管理制度、財務制度（如固定資產(chǎn)管理制度、采購制度、費用報銷流程、各類單據(jù)審批流程及制度、出入庫流程、銷售管理制度等）。20xx年10月份，我們起草、制訂了材料采購和倉庫管理制度及有關(guān)業(yè)務流程，現(xiàn)在正在試行，下一步我們還要制訂和完善其他的財務管理制度和流程，以簡單、高效、規(guī)范為原則，確保各項會計核算和財務管理工作順利進行。
二、財務部門建制和人員配置
�。ㄒ唬┴攧詹块T工作原則：
1、工作有計劃，有落實，今日事今日畢，日清月結(jié)。
2、落實會計的核算、監(jiān)督和管理職責，堅持原則，熱情服務，友善溝通。
�。ǘ┴攧詹块T人員配置及工作職責：
崗位職責：各責任會計在完成本職工作之余，還要及時完成公司及主管交辦的其他任務。
財務總監(jiān)：
1、主持總公司財務全面工作；
2、協(xié)調(diào)集團內(nèi)部、外部各單位業(yè)務工作；
3、籌融資、資金運營管理工作；
4、各分公司財務管理工作；
財務主管：在公司領(lǐng)導和財務總監(jiān)的領(lǐng)導下，對分公司財務工作負全責。保證財務部門從賬面上及時、準確、全面反映公司資產(chǎn)，監(jiān)督資產(chǎn)的安全；運用財務數(shù)據(jù)實時監(jiān)控公司資金運作，提高資金的率效；及時、準確地為公司經(jīng)營管理和決策決策提供財務信息支持。并做好ERP系統(tǒng)的日常管理、總賬核算、報表編制以及納稅申報等工作。
成本會計：對公司各種成本費用的預算、控制和降低負責；對公司財務成本分析的及時性及準確性負責；做好ERP系統(tǒng)的供應鏈、固定資產(chǎn)、往來核算等工作，并做好與公司各部門統(tǒng)計人員的對接、指導工作。
出納：主要負責公司的資金管理、收付款業(yè)務、銀行業(yè)務等，及時登記銀行和現(xiàn)金賬。定期進行盤點和與財務對賬，做到日清月結(jié)。
資金主管：協(xié)助財務總監(jiān)做好公司籌融資工作，積極協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，及時辦理銀行與企業(yè)間的各種手續(xù)，保證工程項目和生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，確保企業(yè)信用無不良記錄和企業(yè)利益不受損。
審計、預算主管（此崗位可根據(jù)發(fā)展需要設置）：
1、協(xié)助財務總監(jiān)擬定并完善公司內(nèi)部審計制度和流程，制訂年度內(nèi)部審計計劃和審計方案，組織實施各項審計工作，并出具審計報告，配合外部審計機構(gòu)的審計工作。
2、協(xié)助財務總監(jiān)建立公司預算管理體系，指導各部門編制年度、月度預算，匯總編制企業(yè)各項預算，并監(jiān)督、考核各項預算的執(zhí)行情況，定期進行修正、完善，確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標圓滿完成。
三、業(yè)務流程
注：其他業(yè)務流程，見《采購和倉庫管理制度及業(yè)務流程》。
四、積極推進ERP系統(tǒng)的實施工作
公司已投資建立了ERP系統(tǒng)，關(guān)鍵是如何讓ERP系統(tǒng)發(fā)揮出應有的作用？是我們需要關(guān)注的.問題�，F(xiàn)在天成化工是手工帳和U8系統(tǒng)帳并行的，這樣做的好處就是保證了財務數(shù)據(jù)和資料的安全，但也制約了ERP系統(tǒng)的實施，我們需要下決心甩掉手工帳，學習和應用ERP系統(tǒng)先進方法，規(guī)范各項業(yè)務流程和會計核算方法，逐步提升核算和管理水平。
用友ERP系統(tǒng)的崗位設置比較細致、復雜，適合不同行業(yè)、不同規(guī)模的企業(yè)使用，各崗位間的聯(lián)系和監(jiān)督職能比較完善。根據(jù)公司的實際情況，我們可以根據(jù)“簡單、高效、規(guī)范”的原則選用部分模塊（崗位），來滿足核算和管理需要，但崗位設置也不能過于簡化，像庫管員和統(tǒng)計一人兼職，不利于管理，也制約了ERP系統(tǒng)的實施，一個人忙不過來就完全依賴手工帳進行統(tǒng)計和填報報表，ERP系統(tǒng)事后錄入，也比較滯后，這樣也就體現(xiàn)不出來會計軟件的優(yōu)越性了，反而增加了他們的工作量。
在新項目的會計核算和財務管理工作中，從人員配置到業(yè)務流程，更需要規(guī)范化操作，以便提高效率，為管理層及時提供準確的決策數(shù)據(jù)，使公司盡快適應現(xiàn)代企業(yè)管理模式，為公司的發(fā)展保駕護航。
以上是我對公司財務規(guī)劃的一點建議，由于我來公司的時間短，水平有限，方案中肯定存在很多問題和不足，望領(lǐng)導給予批評指正，謝謝！
企業(yè)財務科年度工作計劃 9
1、進一步鞏固會計核算改革工作
搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。
3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設
我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的.日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作
從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結(jié)合20xx年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
企業(yè)財務科年度工作計劃 10
�。ㄒ唬┳龊秘敭a(chǎn)、財務管理工作：
1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。
2、做好學年度的預算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴格財務制度和財經(jīng)制度。
3、嚴格財務制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學期對財務賬目審查一次。
4、會計堅持每月上報結(jié)算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。
（二）事務工作方面：
1、及時做好教學用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據(jù)本園的'特點，做好各班的教學用品和環(huán)境布置材料。
2、做好幼兒園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。
3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，不管是帶班老師還是保健老師都必須有明確的幼兒園個人工作計劃，對幼兒的玩具、被子和寢室經(jīng)常消毒。并做到消毒有記錄。各班教師要配合保健老師做好工作。
�。ㄈ└愫脠@舍建設，創(chuàng)設優(yōu)美環(huán)境：
1、管理好花木、草坪、果園。在草坪成長期，要保護好草坪，讓其生長好，同時要加強施肥，增加部分花木，做到四季常青，四季花香，美化校園。教育幼兒愛護幼兒園的一草一木。園內(nèi)無雜物，各種玩具擺放合理，活動室內(nèi)外布置美觀，做到美化、綠化、凈化，富有童趣。
2、加強幼兒園的衛(wèi)生環(huán)境管理。整個校園內(nèi)外分工到人，各活動室由班主任教師負責，做到一日一小掃，一周一大掃，保證整潔干凈，窗明幾凈，室內(nèi)外無紙屑、無痰跡、無雜物，各種用具擺放整齊，保潔區(qū)無雜草。
企業(yè)財務科年度工作計劃 11
第一部分：財務工作
一、財務基礎工作
�。ㄒ唬┲贫ㄘ攧罩贫燃跋嚓P(guān)流程執(zhí)行標準。
1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。
3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ⿺M定財務人員配置及崗位職責
1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的后續(xù)教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。
（三）會計核算管理
1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、款項結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性。避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字，再經(jīng)集團營運中心總經(jīng)理審批、集團總經(jīng)理方可支付。使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。印刷款結(jié)算方面，結(jié)算單據(jù)按月進行細致對賬審核，各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
�、侔磿r完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。
�、�20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。
�、弁ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的.會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。
二、財務管理工作
�。ㄒ唬⿵娀攧毡O(jiān)管職能
1、加強對印刷品存貨的監(jiān)管
為保證庫存的準確性？財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以及時反饋和解決。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對收入、費用的監(jiān)管
①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理？②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出反映并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性？③監(jiān)督五大版塊的收入情況，避免收入損失風險。
3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性？相關(guān)人員如果變動？必須履行嚴格的工作交接手續(xù)？列清移交事項？交清貨品、錢、物？并由主管領(lǐng)導監(jiān)交。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患，安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。
1、增強全員的安全防范意識？宣貫公司各項安全管理制度？積極參加公司舉辦的各類安全知識講座？熟練掌握安全器具？進行安全隱患排查？杜絕隱患發(fā)生？
2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全？
第二部分：其他工作
一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。
為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。
預算管理作為財務管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務工作息息相關(guān)。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
�。ǘ┙Y(jié)合iso9000質(zhì)量認證，當好領(lǐng)導的參謀，確保完成上級局（公司）下達的各項指標。
今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合。結(jié)合市局（公司）貫徹9000質(zhì)量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃；認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負債率。根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。
�。ㄈ├^續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業(yè)越發(fā)展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓，提高會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎。
總之，今年財務科的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻！
企業(yè)財務科年度工作計劃 12
一、關(guān)于做好本公司財務工作的說明
�。�1）公司的所有資金由財務部負責保管，不得個人所有。本公司的任何人員不得私自挪用公司的財款。
�。�2）財務部的主要職責負責本公司所有財政支出。其中包括原材料的采購、餐廳的日常開支、員工的工資發(fā)放、稅務的繳納等各種開支都由財務部負責。
�。�3）公司的現(xiàn)金由財務部統(tǒng)一發(fā)放，當日的資金必須在晚上下班之前結(jié)算完畢。個人不得私自將公司的財款轉(zhuǎn)借他人和任何組織。
（4）財務部應該把每日的資金進出的明細做好記錄，公司的督察部門會不定期的抽查公司的賬務。工資的結(jié)算由財務部在每月一號進行結(jié)算，屆時員工到財務部領(lǐng)取。
二、財務總匯
�。�1）公司的啟動資金為300萬，該資金將用于公司基本設施的建設和第一個月結(jié)算前的開支，同時該資金就是本公司的固定投入。
�。�2）公司70萬元用于大型的廚具的置辦，這些設備是公司運作的必備設備，另外將拿出130萬對餐廳進行裝修。
�。�3）公司將招聘10人作為高層管理人員，費用預算每人每月約3000元，30名高級廚師，費用預算每人每月約5000元，90名服務員，費用預算每人每月1000元，公司人員工資總支出每月約27萬元。
�。�4）公司在經(jīng)營過程中的原材料的`采購費用每天約為7000元，其他費用（電費、水費、損耗）每天約和3000元，該項費用每月約為30萬元。
三、資金需求
�。�1）固定資金約為200萬，流動資金每月約為60萬。
（2）設備的維修和損耗費用每月約為5萬元。
�。�3）稅務根據(jù)當月的營業(yè)額計算。
四、公司本年度盈利預計目標
本公司主要是涉及餐飲服務行業(yè)，根據(jù)市場調(diào)查和對有關(guān)數(shù)據(jù)的分析，本公司在運營正常的情況下，每月收入約為100萬，每月的支出約為63萬。
公司在不受其他外界因素的影響下每年的營業(yè)額為1200萬，公司的固定成本300萬，加上每年的不固定成本720萬，還有公司每年的稅收和各種費用，也就是說本公司每年可以盈利100萬左右。本公司在一年之內(nèi)將會把固定資金的投入收回，公司的所有收入將有財務部保管，每月進行工資結(jié)算，每年進行總結(jié)算。公司的盈利目標為每年200萬元，在初步啟動時的目標為保持公司資本的積累，進而可以維持公司的發(fā)展和生存。
五、損益表
損益表是為了顯示公司本月的盈利與虧損的情況，同時也為了以后的管理工作的進行。由于損益表的性質(zhì)比較特殊，應在營業(yè)一段時間后，進行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理，所以現(xiàn)在的數(shù)據(jù)無法填寫，本公司只給出了一個空白表格。損益表的作用是為了顯示公司的資金運作情況，在其結(jié)果出來后對公司的資金進行合理的分配，進而更好的促進公司的發(fā)展。
六、現(xiàn)金流量表
單位負責人：
財務負責人：
制表人：
七、資產(chǎn)負債表
公司名稱年月日單位：xx元
單位負責人：
財務負責人：
制表人：
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