財務部下月工作計劃

　　財務部門工作計劃范文【1】

　　公司財務部XX年工作計劃

　　1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

　　2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益;

　　3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

　　4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;

　　5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度;

　　6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

　　7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

　　在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展!

　　財務部月工作計劃【2】

　　一、總體目標

　　根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20XX年最后一季度的工作:

　　1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行。

　　2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據(jù)。

　　3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力。

　　4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。

　　二、具體實施方案

　　(一)規(guī)章制度的完善

　　◆ 規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行。

　　然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。

　　鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20XX年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。

　　1、20XX年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責;

　　2、20XX年11月報請主任律師審閱修改;

　　3、20XX年12月份最終定稿。

　　◆ 實施目標注意事項

　　規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性。

　　◆ 目標實施需支持和配合的事項

　　1、需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;

　　2、制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定。

　　(二)各崗位工作分析

　　◆ 通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎。

　　詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù)。

　　1、20XX年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;

　　2、20XX年11月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;

　　3、20XX年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員。

　　◆ 實施目標注意事項

　　在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

　　◆ 目標實施需支持和配合的事項

　　1、需參考各員工完整的崗位職責;

　　2、優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

　　(三)員工福利與激勵

　　◆ 做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝聚力及對企業(yè)的忠誠度等問題。

　　行政財務部在20XX年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。

　　1、堅持貫徹所原有的各項福利:如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等;

　　2、計劃激勵政策:進行年度優(yōu)秀職員評選表彰、員工合理化建議獎勵等;

　　3、組織員工團體活動:10月中旬組織一次爬山、季度安排員工聚餐等。

　　◆ 實施目標注意事項

　　員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

　　◆ 目標實施需支持和配合的事項

　　1、每一項福利和激勵政策的制定都需要公司提供相應的物質資源，所以具體福利的激勵項目都需要主任律師最終裁定，行政財務部有建議的權利和義務;

　　2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應配合做好后勤保障;

　　3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的關心和精神激勵需各主管以上管理人員配合共同做好。

　　(四)本部門組織機能完善

　　◆ 行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也十分重要。

　　因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

　　1、完善部門職能，實施目標責任制:明確行政財務部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質量要求、考核標準;

　　2、建立詳細的行政檔案:此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能，包括所有員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培養(yǎng)發(fā)展方向等各項指標，以備所需。

　　此工作應在12月31日前完成基礎檔案，并隨時更新;

　　3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平:安排部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素質和工作能力。

　　◆ 實施目標注意事項

　　行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應著眼于未來發(fā)展，盡可能地將本部門建設做到公司發(fā)展的前面。

　　樹立危機意識，把工作做細做實。

　　◆ 目標實施需支持和配合的事項

　　1、行政檔案的建立需所有員工的配合;

　　2、員工學習所需書籍材料需要經(jīng)所批準后購買。

　　財務部年度工作計劃【3】

　　一、 財務核算工作

　　1、會計電算化。

　　會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。

　　為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。

　　財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù)。

　　在20XX 年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久。

　　針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。

　　目前正在洽談和比價之中，預計 20XX年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20XX年 2 月總公司財務部著手財務軟件的切換工作，20XX 年 1 月開始在部分分(子)公司推廣，在20XX 年 6 月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化。

　　2、會計報表體系

　　1 : 我司目前的會計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)

　　日報:資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表

　　月報:資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表

　　年報:資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表

　　初步計劃是在 20XX 年增加一個報表，即“商品銷售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷售收入、銷售成本、銷表” 售費用、銷售利潤等要素的計算分析，按月上報。

　　總公司財務部 需要同樣進行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷售商品的銷售利潤狀 況有一個準確的了解。

　　此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算 化后，可以交好的完成。

　　第二個計劃是在 20XX 年的財務人員考核中增加一個項目，即 會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核。

　　并以此作為衡量其工作質量的一個 重要指標。

　　對工作質量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進財務工作質量的提高。

　　3、下屬公司財務信息監(jiān)控 下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。

　　隨著下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問題，是財務部當前的工作“重中之重”。

　　主要方式有以下幾點:

　　第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無疑問，報表體系的不斷完善和準確十分重要。

　　第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡，加強我司資金的管理和控制。

　　目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。

　　從我們的要求有以下幾點:1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統(tǒng)開戶結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開戶行協(xié)調，解決定向匯款、定時匯款的問題;3、總公司能夠通過電腦系統(tǒng)(以某中方式與銀行部分信息系統(tǒng)對接)借助銀行的信息，實現(xiàn)對全國下屬公司資金的實時監(jiān)控。

　　從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。

　　工行和建行資金實力不錯，但目前尚沒有開通“網(wǎng)上銀行”，無法對下屬公司進行實時監(jiān)控。

　　天音與工行正在開始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。

　　第三、實行分級工作報告制度。

　　按照財務部的人力架構計劃，20XX年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管3-5 個下屬公司。

　　要求下屬公司財務負責人定期向區(qū)域財務經(jīng)理書面報告，區(qū)域財務經(jīng)理定期向總公司財務經(jīng)理書面報告。

　　作為一項制度，每月至少一次。

　　除了定期匯報，區(qū)域財務經(jīng)理也可以不定期向總公司財務經(jīng)理隨時匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。

　　如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。

　　二、財務管理與監(jiān)督

　　1、資金管理

　　從工作對象分包括:下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內(nèi)容分包括:資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運 用;

　　從資金所處形態(tài)分包括:批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

　　目標:通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡。

　　通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。

　　先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括:存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面。

　　存貨的管理包括兩個內(nèi)容:存貨的安全性、存貨的合理性。

　　存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。

　　作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。

　　存貨的合理性我司主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。

　　但作為一個全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。

　　另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

　　應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個專門的信用政策。

　　財務部在20XX年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。

　　在 20XX 年將根據(jù) 4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險。

　　比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。

　　在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過程。

　　確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開戶行會基本統(tǒng)一。

　　那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。

　　在選取結算方式時財務部的原則是:資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。

　　這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。

　　零售: 零售的資金管理的重點兩個:一是自營店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。

　　這里的難點是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結算方式。

　　在這個方面我們沒有經(jīng)驗，也沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時間中逐步學習和總結。

　　2、財務預算 按照財務人力架構，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調度和協(xié)助融資工作。

　　預算包括:商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。

　　在本月財務部針對費用預算工作已 在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。

　　20XX年 1 月財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合總公司 20XX 年的工作計劃。

　　預算類別 主辦 督辦 匯總 審批 跟蹤執(zhí)行 資金安排

　　銷售預算 銷售部 財務部 財務部 領導 銷售部 財務部

　　訂購預算 采購部 財務部 財務部 領導 采購部 財務部

　　費用預算 各部門 財務部 財務部 領導 各部門 財務部

　　應收賬款預算 財務部 財務部 財務部 領導 銷售、財務 財務部

　　應付賬款預算 財務部 財務部 財務部 領導 采購、財務 財務部

　　貨幣資金預算 財務部 財務部 財務部 領導 財務 財務部

　　其他收支預算 財務部 財務部 財務部 領導 財務 財務部

　　在其他有關預算的具體規(guī)定， 20XX 年 11 月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 20XX 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基矗

　　3、費用管理 在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標。

　　這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等。

　　財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是:公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。

　　方案草稿將在近期提報給有關部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為 20XX 年公司總體目標服務。

　　三、 組織機構與部門、崗位職責

　　財務部 20XX 年架構:

　　本架構與現(xiàn)行架構的區(qū)別主要在于增加了區(qū)域財務經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀需要。

　　對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權的問題，尚沒有成熟的做法。

　　一方面在實踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當?shù)呢�、權、利，是區(qū)域財務經(jīng)理順利開展工作的必要前提。

　　區(qū)域財務經(jīng)理計劃 20XX 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務經(jīng)理之中提升。

　　內(nèi)部提升最大的好處在于熟悉公司內(nèi)部的運做，可以較快的進入工作角色，并且對公司所有其他財務人員也是一個激勵。

　　在架構中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。

　　在 20XX 年 11 月分財務部需要配置的人員主要有:經(jīng)理助理(補 、會計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務負責人。

　　由于財務工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。

　　財務部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務部多方面想想辦法，財務人員盡快到位，保證我司 20XX 年財務工作順利開展。

　　財務部部門、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容:財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責，詳細內(nèi)容見附件 1。

　　四、 財務培訓計劃

　　財務部 20XX 年培訓計劃主要包括以下幾個方面;

　　1、新入職員工培訓。

　　此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓。

　　所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學 《財務部新員工崗前見習規(guī)定》 習培訓。

　　具體見附件 2:

　　2、相關部門財務知識培訓。

　　由于財務工作涉及到公司所有部門 方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。

　　財務部對相關部門人員的財務知識培訓十分 ，見 重要。

　　在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。

　　3、財務人員在崗培訓。

　　主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座 兩種方式。

　　內(nèi)部培訓一般結合公司實際情況選取課題，如:銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化(分 項目、分單位部門等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20XX 年每二個月進行一次這樣的培訓。

　　外部培訓主要是請外 部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新 會計準則培訓等計劃 20XX 年每季度一次。

　　4、財務人員外部培訓。

　　采取送到天音公司財務部或其他培訓機 構學習的方式進行培訓，視具體情況而定。

　　5、巡回指導。

　　這項工作包括幾個方面:一是總公司財務部人員 的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。

　　二、財務經(jīng)理巡回檢查工作的同時進行培訓;三、重 點是區(qū)域財務經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓

　　6、財務例會。

　　每周一次，總結工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高。

　　五、工作重點與難點:

　　1、增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃在后面 20XX 年主要財務 指標預測中有具體數(shù)據(jù)。

　　根據(jù)我司 20XX 年的銷售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20XX 年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵。

　　在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是 財務部的工作重點和難點。

　　2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才。

　　“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關鍵還是在于人。

　　公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統(tǒng)運做之中。

　　一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有 任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。

　　財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。

　　20XX 年度財務部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。

　　如何留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力。

　　最關鍵的是 使每個員工在愛施德工作有一定的壓力引導其不斷進進取，同時 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

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