公司年度財務報告

　　[篇一:年度財務工作報告]

　　一、200x年度財務決算

　　200x年是xx公司發(fā)展史上的關鍵一年，在xx集團的英明決策及正確領導下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)，年度財務工作報告。

　　全體員工在公司黨政班子的帶領下，團結一致，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項任務為目標，進一步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟責任制和崗位星級管理，苦練內功，http://tongxiehui.net/by/58394.html在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項指標再創(chuàng)歷史新高。

　　全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關，實現(xiàn)稅利xx。

　　89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進一步增強，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實的基矗。

　　年度財務報告。

　　200x年，公司生產(chǎn)xx。

　　52噸，比上年增加214505、5噸，增長26、29%;銷售xxx。

　　52噸，比上年增加207310、70噸，增長25、34%;全年完成銷售收入xxx。

　　14萬元，比上年同期增加15583、61萬元，增長28、09%;實現(xiàn)利稅xx。

　　89萬元(含高翔公司)，比上年減少782、54萬元，降低11、46%。

　　(一)費用完成情況

　　1、200x年xx單位制造成本xxx。

　　18元，比上年增加29、28元，提高17、44%。

　　年度財務報告。

　　成本上升的主要原因:

　　a、xx平均單價459、89元，比去年同期上升165、99元，升幅達56、48%，使每噸xx成本上升22、84元;

　　b、xx單位電耗104、40度，比去年同期上升7、22度，使每噸xx成本上升3、32元;

　　c、xx單位電價0、46元，比去年同期上升0、03元，使每噸xx成本上升3、13元。

　　分步及各品種xx單位成本完成情況如下:

　　(1)xx:35、52元，同比上升3、57元，上升11、17%;

　　(2)xx:189、28元，同比上升30、59元，上升19、27%;

　　(3)xx:172、96元，同比上升15、89元，上升10、12%;

　　(4)xx:171、38元，同比上升23、46元，上升15、86%;

　　(5)xx:205、62元，同比上升30、59元，上升17、48%。

　　公務員之家，全國公務員共同天地

　　2、銷售費用:全年發(fā)生xxx。

　　53萬元，同比下降58、81萬元，下降10、48%;噸xx銷售費用6、63元，同比下降0、23元，下降3、35%。

　　3、管理費用:全年發(fā)生xx。

　　83萬元，同比增加xxx。

　　31萬元，上升5、44%;噸xx管理費用46、92元，同比增加5、72元，上升xx。

　　88%，主要是支付給xx公司的租賃費。

　　4、財務費用:全年發(fā)生xxx。

　　49萬元，同比增加xx。

　　23萬元，上升23、35%;噸xx財務費用6、01元，同比增加x。

　　50元，上升xx。

　　26%。

　　(二)利潤完成情況

　　200x年度公司實現(xiàn)利潤xxx。

　　99萬元(含xx公司xx。

　　99萬元)，同比減少928、20萬元，降低xx。

　　44%，利潤減少的主要原因:

　　1、xx平均單價比去年同期上升xxx。

　　99元，影響利潤1729、78萬元;

　　2、xx上升，影響利潤251、44萬元;

　　3、xxxx，影響利潤121、35萬元。

　　綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實現(xiàn)利潤xx。

　　99萬元。

　　(三)稅金完成情況

　　200x年應交稅金(增zhí shuì、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費)2236、92萬元(含xx公司)，同比增加xxx。

　　65萬元，增長x。

　　96%，全年實際上交稅金xx。

　　80萬元，企業(yè)增zhí shuì平均稅負率為x。

　　74%。

　　(四)資產(chǎn)、負債及權益情況

　　1、200x年末資產(chǎn)總計xxx。

　　83萬元，同比增加xxx。

　　15萬元，增長6、53%。

　　1)流動資產(chǎn)年末合計xx。

　　45萬元，同比增加xx。

　　75萬元;

　　2)長期投資年末合計xxx。

　　05萬元，同比減少xx。

　　00萬元;

　　3)固定資產(chǎn)年末合計xxx。

　　33萬元，同比增加xxx。

　　40萬元。

　　2、200x年末負債總計xxx。

　　61萬元，同比增加xx。

　　23萬元，增長8、06%。

　　1)流動負債年末合計xxx。

　　61萬元，同比增加xxx。

　　23萬元;

　　2)長期負債年末合計xx。

　　00萬元，同比減少xx。

　　00萬元。

　　3、200x年末所有者權益總計xx。

　　22萬元，同比增長xxx。

　　92萬元，增長2、86%。

　　(五)職工福利費支出情況

　　200x年全年計提職工福利費xxxxx。

　　99元，同比降低xxx。

　　75元，降低2、94%。

　　各項福利費支出xxxxx。

　　90元，同比降低xxxx。

　　70元，下降11、63%。

　　其中:

　　1、職工醫(yī)藥費支出xxxx。

　　00元，同比降低xxxx。

　　50元，下降x。

　　74%;

　　2、獨生子女費支出xxx。

　　60元，同比增加xxx。

　　60元，增加92、33%;

　　3、煤氣補貼支出xxxx。

　　00元，同比降低xx。

　　10元，下降5、12%;

　　4、其它支出:xxx。

　　30元，同比增加xxx。

　　30元，增加69、12%。

　　(六)財務評價指標

　　1、資產(chǎn)負債率:xx。

　　49%，同比上升1、02%;

　　2、流動比率:xx。

　　69%，同比上升4、17%;

　　3、速動比率:xx。

　　91%，同比上升0、69%;

　　4、存貨周轉率:xxx%，同比上升309、91%;

　　5、應收帳款周圍率:xxx%，同比上升313、77%;

　　6、資本金利潤率:xx。

　　13%，同比下降22、94%;

　　7、成本費用利潤率:x。

　　23%，同比下降6、44%;

　　8、銷售利潤稅率:xx。

　　47%，同比下降7、15%。

　　二、200x年度財務預算

　　200x年，國家繼續(xù)加強宏觀調控，困難與機遇并存。

　　面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認真貫徹集團公司的各項戰(zhàn)略意圖，弘揚“卓越、自強、創(chuàng)造、進步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進，從儉從緊，進一步轉變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實行經(jīng)濟責任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。

　　實施目標標桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。

　　在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標的同時，爭取早日建成xx，靠新促強，在集團公司的正確領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標:產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實現(xiàn)利稅xxx萬元。

　　根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標，結合去年完成的實績及今年的市場預測，我們對各項指標進行了逐一分解、落實，實事求是地安排了今年的財務預算。

　　(一)成本費用預算

　　200x年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預算為xxx。

　　93元，要求比上年實際降低xx。

　　25元。

　　1、分步及各品種xx單位成本預算。

　　(1)xx:單位成本xx。

　　12元，要求比上年實際降低1、40元;

　　(2)xx:單位成本xxx。

　　84元，要求比上年實際降低9、44元;

　　其中:xx單位成本xxx。

　　35元;xxx單位成本xxx。

　　37元。

　　(3)xxx:單位成本xxx。

　　95元，要求比上年實際降低xxx01元;

　　(4)xxx:單位成本xxx。

　　61元，要求比上年實際降低20、01元。

　　2、產(chǎn)品銷售費用:全年預算xxx萬元。

　　3、管理費用:全年預算xx萬元。

　　4、財務費用:全年預算xxx萬元。

　　(二)利潤及稅金預算公務員之家，全國公務員共同天地

　　1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預算為xxx。

　　43元，全年實現(xiàn)銷售收入預算為xxx萬元，實現(xiàn)利潤總額預算為xxx萬元。

　　2、稅金(含增zhí shuì、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費)全年預算完成xx萬元。

　　3、全年利稅合計預算完成xx萬元。

　　各位代表:200x年的奮斗目標已經(jīng)明確，應當看到，這個目標是本著實事求是的原則，結合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴峻形勢和集團公司要求完成的效益目標，通過認真的分析，科學的測算而制訂的。

　　在新的一年里，我們要加大改革力度，內抓管理，外拓市場，在預算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調動營銷人員工作積極性，降低應收帳款，促進資金回籠，從嚴控制各項費用開支，抓營銷、拓市嘗抓管理、促效益，全體員工團結一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結經(jīng)驗，明確目標，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標的順利完成，努力打造xxx。

　　[篇二:聯(lián)社年度財務工作總結報告]

　　一年來計劃財務部以聯(lián)社計劃財務工作為指導思想，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提，以提高經(jīng)濟效益為目標，狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，提高會計核算水平。

　　積極做好xx年度轄內資金使用、統(tǒng)計、財務收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風險五級分類，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線會計核算等方面的工作。

　　現(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結如下:

　　一、做好轄內資金使用工作。

　　為了防止發(fā)生支付風險，計劃財務部負責轄內信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。

　　二、認真做好上級行、辦事處及銀監(jiān)局和zhèng fǔ 部門統(tǒng)計報表的報送工作。

　　財務部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行、地方政府的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務較為繁重，但是我們克服了時間緊任務重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質保量的完成了上級部門下達的各項工作任務。

　　三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。

　　加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責任制和各項會計財務法規(guī)制度的貫徹落實。

　　我們每季度對全轄進行了一次格式化、作業(yè)式會計工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。

　　6月份又對全轄的大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務有了進一步的規(guī)范和提高。

　　四、做好會計核算的指導、監(jiān)督，嚴格控制各項財務指標，確保各項經(jīng)營指標的完成，年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。

　　并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標。

　　五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風險指標，化解經(jīng)營風險。

　　非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學習對預警指標的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結息收息等控制預警指標和化解風險的手段。

　　使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、最大一戶貸款比例等資本充足率指標、流動性指標，安全性指標，效益性指標較上年有了很大的提高。

　　六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。

　　為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務操作，遼寧省農(nóng)村信用社大額數(shù)據(jù)業(yè)務上報系統(tǒng)開始應用，我們專門組織各信用社反洗錢領導小組，反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓，了解國際、國內反洗錢工作形勢，國家有關反洗錢的政策和法規(guī)，學習反洗錢的識別、上報工作，我們財務部每天對轄內基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。

　　確保操作無風險。

　　七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)。

　　嚴把開戶審核關，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由市人民銀行進行審核核準開戶。

　　八、認真做好專項央行票據(jù)考核兌付的跟蹤考核工作。

　　我們財務部負責對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。

　　票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標進行詳細的計劃和測算。

　　盡管考核時間與月末結賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標工作。

　　九、認真做好中和系統(tǒng)上線前的準備和上線后的會計核算工作。

　　為了做好綜合系統(tǒng)數(shù)據(jù)移植工作，我們通過聯(lián)社精心安排，加班加點，較好的完成了移植工作。

　　因為我們理解有限，具體的核算工作還需要我們積極探索。

　　十、xx年度工作計劃

　　1、繼續(xù)完成財務、會計、統(tǒng)計、非信貸五級分類、財政快報、反洗錢、結算、改革及監(jiān)測、本級1004等各類報表的填報、匯總及上報工作，同時按月監(jiān)測各項經(jīng)營指標、績效考核完成情況，按季進行財務會計檢查。

　　2、計劃在1月末之前，完成賬戶聯(lián)網(wǎng)核查工作;在3月份進行一次“銀行卡”業(yè)務培訓，6、9月份搞兩次會計培訓及賽帳活動并按季做好格式化檢查工作。

　　3、積極配合網(wǎng)絡中心完成“金信工程”各項工作。

　　4、根據(jù)“準確分類-提足撥備-做實利潤-資本充足率達標”的監(jiān)管要求，針對信貸五級分類單軌運行的情況，做好來年呆賬準備、應付利息、其他資產(chǎn)減值準備的提取計劃，并按季度列賬，以逐步達到準備金提取的標準。

　　5、做好呆賬核銷工作。

　　一是要積極配合合風險管理部門加大呆賬貸款核銷;二是按照規(guī)章制度進行操作并對已核銷貸款做好相關賬務處理工作。

　　6、積極協(xié)調市區(qū)級財政對xx年度風險準備金政策的落實工作，力爭補貼按時足額到位。

　　7、與國、地稅部門溝通協(xié)調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。

　　明年我們除了一如繼往的做好上述工作外，將全力以赴做好綜合系統(tǒng)的會計核算工作，以提高會計核算質量，還要開展賬戶管理、會計核算、費用列支、現(xiàn)金等檢查工作。

　　我們堅信，只要我們嚴格按照省聯(lián)社、辦事處及聯(lián)社的指示精神，抓住機遇，克難奮進，開拓進取，團結務實，真抓實干，就一定能夠取得更大、更好的成績。

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