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前言
現(xiàn)代社會(huì)人們大多關(guān)注女士皮膚保養(yǎng)而忽略男士這一龐大群體，市場(chǎng)上男士護(hù)膚品存在著數(shù)量少，品種稀，缺少具有權(quán)威性和大家普遍認(rèn)同產(chǎn)品的現(xiàn)象，該市場(chǎng)具有強(qiáng)大的挖掘潛力，為此，我們組成創(chuàng)業(yè)小組，對(duì)此產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究，以期研發(fā)出一套科學(xué)，安全，健康的名牌產(chǎn)品。
本公司擁有一支高水平的管理隊(duì)伍，他們?cè)诋a(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、專業(yè)市場(chǎng)、資訊收集、公共關(guān)系、人事關(guān)系、各種有影響的崗位上具有直接的技術(shù)與豐富的經(jīng)驗(yàn)。
奉行以人為本的企業(yè)文化;倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)精神、創(chuàng)新精神;對(duì)軟件行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)有深入的研究。
有獨(dú)立研究開(kāi)發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場(chǎng)需要不斷開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品。
建立動(dòng)態(tài)聯(lián)盟，把非核心技術(shù)交給合作伙伴完成，公司對(duì)辦公軟件行業(yè)進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培育和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和始終保持領(lǐng)先地位。
目 錄
第一章公司與團(tuán)隊(duì)………………………7
1.1公司名稱…………………………………7
1.2公司性質(zhì)…………………………………7
1.3公司宗旨…………………………………7
1.4公司簡(jiǎn)介…………………………………7
1.5企業(yè)精神…………………………………8
1.6公司組織結(jié)構(gòu)……………………………9
1.7管理模式…………………………………11
1.8人力資源規(guī)劃……………………………11
第二章 產(chǎn)品與服務(wù)……………………12
2.1產(chǎn)品介紹…………………………………12
2.2研究開(kāi)發(fā)…………………………………15
2.3包裝………………………………………………15
2.4服務(wù)與支持………………………………………15
2.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略……………………………………16
第三章 市場(chǎng)分析…………………………17
3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀分析……………………………17
3.2市場(chǎng)前景分析……………………………17
第四章 財(cái)務(wù)計(jì)劃…………………………21
4.1融資模式…………………………………21
4.2不同情形下的銷售風(fēng)險(xiǎn)…………………23
4.3預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表……………………………24
4.4盈利能力分析……………………………29
4.5敏感性分析………………………………29
4.6風(fēng)險(xiǎn)投資退出渠道………………………29
4.7財(cái)務(wù)分析總結(jié)……………………………30
第五章 質(zhì)量與法律保障……………31
第六章 附錄 ………………………………32 6.1公司規(guī)章制度……………………………32
6.2市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式……………………………34
6.3產(chǎn)品各區(qū)域市場(chǎng)投放率…………………34
第一章 公司與團(tuán)隊(duì)
1.1 公司名稱：舒爽護(hù)膚科技有限公司
1.2 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司
1.3 公司宗旨：
卓越品質(zhì)、均衡發(fā)展、合作雙贏、永續(xù)創(chuàng)新、回報(bào)社會(huì)
公司關(guān)心您的需要及盡我們的所能滿足您的要求，市場(chǎng)的需求是促進(jìn)公司改善工作的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，通過(guò)不斷的創(chuàng)新行動(dòng)，創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新業(yè)務(wù)，滿足市場(chǎng)不斷變化的需求;營(yíng)造一個(gè)自我學(xué)習(xí)、自我激勵(lì)的團(tuán)隊(duì)合作環(huán)境，讓每個(gè)員工能與企業(yè)共同奮斗，共同成長(zhǎng)，共創(chuàng)成功事業(yè)。
1.4 公司簡(jiǎn)介：
舒爽生物科技有限公司是主要從事男士護(hù)膚品研發(fā)與推廣的高科技企業(yè)，公司秉承均衡發(fā)展，永續(xù)創(chuàng)新、卓越品質(zhì)、合作雙贏、回報(bào)社會(huì)的經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，而整體上建立了現(xiàn)代化的科學(xué)管理機(jī)制。
公司設(shè)有研發(fā)中心、營(yíng)銷中心和服務(wù)中心，主要業(yè)務(wù)范圍涵蓋各類男士護(hù)膚類產(chǎn)品、保健品，讓男人懂得愛(ài)惜自己，保養(yǎng)自己，在工作之中期顯更精神和散發(fā)承受魅力!
舒爽生物科技有限公司擁有一支強(qiáng)大的專家顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，融合國(guó)內(nèi)一流的管理顧問(wèn)公司等優(yōu)勢(shì)資源，用專業(yè)知識(shí)、豐富的經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)特的創(chuàng)造力去為客戶創(chuàng)造價(jià)值;擁有設(shè)計(jì)與研發(fā)、咨詢與應(yīng)用、市場(chǎng)與銷售、服務(wù)與維護(hù)為一體的國(guó)內(nèi)知名的專家團(tuán)隊(duì)。
公司設(shè)定初步共招聘員工50人，其中研發(fā)人員碩士以上學(xué)歷占23%，銷售人員本科以上學(xué)歷占85%。
公司組成年輕化，充滿著朝氣和活力。
公司人員組成堅(jiān)持多元化原則，以使我們的產(chǎn)品能夠更加市場(chǎng)化，大眾化。
管理團(tuán)隊(duì)：公司以及各部門(mén)的工作目標(biāo)、計(jì)劃都強(qiáng)調(diào)“共享”，以保證每一位相關(guān)員工都參與其中。
部門(mén)主管負(fù)責(zé)建立共享的目標(biāo)和計(jì)劃，并主動(dòng)尋求資源保證計(jì)劃的優(yōu)化和實(shí)施。
舒爽的管理層推行目標(biāo)管理與走動(dòng)式管理，設(shè)立相應(yīng)的例會(huì)機(jī)制。
所有管理人員都認(rèn)同公司發(fā)展帶動(dòng)的個(gè)人發(fā)展是第一任務(wù);管理公司即意味著服務(wù)一線員工，支持銷售、客戶服務(wù)和開(kāi)發(fā)工作。
鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的聰明才智，在多樣化的業(yè)務(wù)中尋找新的挑戰(zhàn)。
1.5 企業(yè)精神：
舒爽創(chuàng)意：我們的品牌產(chǎn)品以使每一位使用者能夠感到舒適，
清爽的感覺(jué)
企業(yè)形象：創(chuàng)新、進(jìn)取、務(wù)實(shí)、求真
企業(yè)目標(biāo)：用我們不斷的努力, 不斷為客戶帶來(lái)健康活力
經(jīng)營(yíng)理念：誠(chéng)信務(wù)實(shí)
公司文化：求真務(wù)實(shí)、不斷創(chuàng)新，用誠(chéng)信和智慧為客戶服務(wù) 核心價(jià)值觀：客戶的肯定，是我們永遠(yuǎn)的追求
服務(wù)宗旨：盡善盡美、精益求精，想客戶所想，做客戶想要的 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值、專業(yè)成就領(lǐng)先，使客戶稱許和滿意 是我們服務(wù)的最高追求
企業(yè)使命：以求實(shí)創(chuàng)新、為客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度開(kāi)發(fā)具有先進(jìn)性的產(chǎn)品
1.6 公司的組織結(jié)構(gòu)：
組織結(jié)構(gòu)：公司通過(guò)股東大會(huì)產(chǎn)生董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。
董事會(huì)：由公司的大股東組成，屬?zèng)Q策層，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)議的決議、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、彌補(bǔ)虧損等重大事務(wù)。
同時(shí)確定總經(jīng)理的人選。
董事長(zhǎng)：執(zhí)行董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和決策方案，并主持董事會(huì)。
總經(jīng)理：制定公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，管理和協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)的關(guān)系;
副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理的各項(xiàng)工作，分管部門(mén)工作;
研發(fā)測(cè)試部：負(fù)責(zé)技術(shù)的引進(jìn)、軟件的開(kāi)發(fā)和測(cè)試。
財(cái)務(wù)部：提供精確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和正確的財(cái)務(wù)分析，對(duì)公司資金、報(bào)銷等進(jìn)行管理;
市場(chǎng)公關(guān)部：負(fù)責(zé)參與市場(chǎng)貿(mào)易經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)公司所有對(duì)外公共關(guān)系。
商務(wù)中心部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和整個(gè)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)，解決顧客的所有問(wèn)題，維護(hù)好公司的售后一體化服務(wù)。
行政事務(wù)部：負(fù)責(zé)公司會(huì)議、檔案等的管理，且對(duì)各個(gè)部門(mén)活
動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管;
人力資源部：負(fù)責(zé)公司人員的招聘、晉升、調(diào)任及退休離職制度，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理制度和各部崗位人員的設(shè)臵及編制，負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)考核、薪金管理及獎(jiǎng)罰制度;
1.7 管理模式：
目標(biāo)管理：將公司五年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行考核
柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實(shí)行彈性工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈活性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。
知識(shí)管理：知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)自對(duì)知識(shí)資源的開(kāi)發(fā)和利用。
公司將建立基于內(nèi)部科研的知識(shí)庫(kù)，不斷提高各類工作人員的知識(shí)水平，完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。
1.8 人力資源規(guī)劃：
人才是新經(jīng)濟(jì)時(shí)代的財(cái)富之源。
新經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，說(shuō)到底，就是人才的競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)擁有人才，誰(shuí)就擁有財(cái)富。
公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。
建立科學(xué)合理的人才智力、時(shí)間結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實(shí)現(xiàn)人才的互補(bǔ)效應(yīng)。
建立公開(kāi)、公平、公正的績(jī)效考評(píng)體系與合理的薪酬制度。
采取股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵(lì)方式，促使經(jīng)營(yíng)者以實(shí)現(xiàn)業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營(yíng)者之間目標(biāo)背離問(wèn)題。
積極開(kāi)展員工培訓(xùn)工作，建立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)體系。
提倡員工之間交叉互動(dòng)式學(xué)習(xí)，同時(shí)，與大專院校合作以委托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提升員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工價(jià)值的同步增長(zhǎng)。
第二章 產(chǎn)品和服務(wù)
2.1 產(chǎn)品介紹：舒爽系列男士護(hù)膚品包括洗面奶，營(yíng)養(yǎng)蜜，沐浴露，香皂，洗發(fā)水，護(hù)發(fā)素等各種護(hù)膚保健品，在追求時(shí)尚與美麗的同時(shí)而不忽略中低檔消費(fèi)群，在價(jià)格上追求大眾消費(fèi)。
(現(xiàn)舉例說(shuō)明)
2.2 研究與開(kāi)發(fā)：我公司聘請(qǐng)一大批長(zhǎng)期從事護(hù)膚品開(kāi)發(fā)與研制的專家教授，力求在產(chǎn)品安全質(zhì)量上讓顧客放心，同時(shí)，我們還招收較多有此類工作經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)人員與國(guó)內(nèi)著名生產(chǎn)廠商聯(lián)合生產(chǎn)。
未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃：現(xiàn)階段我公司主抓男士護(hù)膚類高檔產(chǎn)品，在品質(zhì)上加大投資，樹(shù)立較好的口碑，從而建立市場(chǎng)，逐步加大護(hù)膚品種類，不斷追求創(chuàng)新，提高科技含量，壓縮成本，生產(chǎn)出大眾化產(chǎn)品。
同時(shí)，擴(kuò)大服務(wù)范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，使顧客能夠得到物質(zhì)和精神上的雙層享受。
2.3 包裝
公司的護(hù)膚品出廠包裝原則是科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、可靠、美觀。
競(jìng)爭(zhēng)者也使用美觀的包裝策略，但是本公司的產(chǎn)品包裝更注重環(huán)保。
包裝工作是制造過(guò)程中的最后一道工序，其最終目的的強(qiáng)化外包裝的整體性使外觀呈現(xiàn)清晰的條理，獲得完整、秩序、明了感和良好的視覺(jué)沖擊力，這是非常關(guān)鍵的一環(huán)，它可在顧客的心目中建立十分理想的形象
2.4 實(shí)施階段
產(chǎn)品的問(wèn)世是達(dá)到顧客滿意的一個(gè)重要組成部分。
本公司利用鄭州市專利局、工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和質(zhì)檢中心來(lái)監(jiān)控和管理產(chǎn)品的研發(fā)，制定單證，這樣可令顧客滿意，實(shí)現(xiàn)銷售的持久性。
公司的實(shí)施方案可以滿足未來(lái)的需求,原因在于這種產(chǎn)品在市場(chǎng)上還是空白，因此公司的潛力是巨大的，再憑借本公司產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，我們有信心有勇氣開(kāi)拓出廣大市場(chǎng)，來(lái)滿足廣大顧客的需求。
具體步驟：
第一步主要針對(duì)中低收入群體大眾。
這一群體規(guī)模較大，數(shù)量較多，整體消費(fèi)金額較高，我們的產(chǎn)品前期主打大眾化，確定一個(gè)比較合理的市場(chǎng)定位及價(jià)格，力爭(zhēng)在三年內(nèi)建立自己的穩(wěn)定市場(chǎng)，樹(shù)立良好的口碑和信譽(yù)，為下一步提高技術(shù)含量和拓寬市場(chǎng)做準(zhǔn)備
第二步為了拓展更大的市場(chǎng)，為更多的用戶提供服務(wù)。
在第一步穩(wěn)定的情況下，我們將加大資金和技術(shù)投資，研發(fā)出適合高收入人群的高端產(chǎn)品，使得我們的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)男士護(hù)膚品中占主導(dǎo)地位，拓寬國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，走國(guó)際化道路，將公司品牌打響國(guó)際
2.5 服務(wù)與支持
服務(wù)與技術(shù)支持是顧客們最關(guān)心的事情。
他們常常對(duì)公司所提供的服務(wù)與技術(shù)支持發(fā)表意見(jiàn)。
公司建立了維修程序，向全體顧客提供熱線服務(wù)。
在鄭州市及周邊各地區(qū)設(shè)立服務(wù)點(diǎn)，能使顧客方便及時(shí)的得到服務(wù)。
第三章
3.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：現(xiàn)代社會(huì)人們大多關(guān)注女士皮膚保養(yǎng)而忽略男士這一龐大群體，市場(chǎng)上男士護(hù)膚品存在著數(shù)量少，品種稀，缺少具有權(quán)威性和大家普遍認(rèn)同產(chǎn)品的現(xiàn)象，該市場(chǎng)具有強(qiáng)大的挖掘潛力 市場(chǎng)分析
3.2市場(chǎng)前景分析：
一、開(kāi)發(fā)男士化妝品對(duì)企業(yè)的意義
A、男士化妝品是一個(gè)近在眼前的真實(shí)的待挖掘的廣闊市場(chǎng)。
男士化妝品在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)的勢(shì)頭，據(jù)美國(guó)《幸福》雜志公布的一份調(diào)查結(jié)果顯示：美國(guó)男士1999年在美容方面的消費(fèi)金額為95億美元，平均每4個(gè)進(jìn)美容院作美容手術(shù)的人中就有一位是男性。
國(guó)際大品牌紛紛推出自己的男士護(hù)膚用品來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，如歐萊雅集團(tuán)(Biotherm)、妮維婭公司(Beiersdorf)、迪奧公司
(Fahrenheit)、polosport男士用品系列、美國(guó)的Kiehl's和zirh、法國(guó)的Nickel，均有良好業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
中國(guó)擁有近億的成熟男性消費(fèi)者，隨著中國(guó)男性對(duì)自身外表要求的提高，男士化妝品的市場(chǎng)前景和巨大的潛力已引起化妝品廠家的密切注意。
中國(guó)國(guó)內(nèi)走高檔品牌路線的有羽西公司的阿迪達(dá)斯，走中低檔路線的有上海家化的美家凈、高夫等，但由于營(yíng)銷手段落后，表現(xiàn)平平。
B、中國(guó)化妝品企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，需要準(zhǔn)確的目標(biāo)市場(chǎng)定位，對(duì)國(guó)
內(nèi)化妝品企業(yè)而言，也正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
(1)、中國(guó)化妝品消費(fèi)經(jīng)歷了一個(gè)快速增長(zhǎng)時(shí)期，2000年化妝品銷售額達(dá)到300億元，但在這誘人的市場(chǎng)中，市場(chǎng)領(lǐng)先品牌幾乎都是大型中外合資品牌，隨著消費(fèi)者指名購(gòu)買(mǎi)、定牌使用習(xí)慣逐步形成，品牌的集中程度還將進(jìn)一步加劇，多達(dá)數(shù)千家的國(guó)內(nèi)化妝品生產(chǎn)廠家的市場(chǎng)分額越來(lái)越小;
(2)、現(xiàn)時(shí)超級(jí)零售終端的出現(xiàn)，通路費(fèi)用猛增，化妝品企業(yè)創(chuàng)品牌的營(yíng)銷成本大幅度攀升。
以現(xiàn)代的營(yíng)銷理念武裝自己，進(jìn)行準(zhǔn)確的目標(biāo)市場(chǎng)定位，另辟蹊徑，使巧勁求生存、求發(fā)展，在重重包圍之中殺出一條血路，將是任何一家中國(guó)中小型化妝品企業(yè)必須思考的問(wèn)題。
面對(duì)龐大的目標(biāo)消費(fèi)群，而市場(chǎng)卻沒(méi)有一個(gè)優(yōu)勢(shì)男士品牌，有個(gè)別的品種也只是依附于女性品牌之中，不成體系。
不爭(zhēng)的事實(shí)提醒我們，進(jìn)入男士化妝品領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀�，�?duì)企業(yè)具有重要意義。
二、男士化妝品開(kāi)發(fā)的可能性
A、從生理層面看，男女有別
(1)、男女有別也同樣體現(xiàn)在膚質(zhì)方面，大部分男士臉上的毛孔較為粗大，油脂分泌較多，導(dǎo)致皮膚粗糙、粉刺、暗瘡、酒糟鼻等不雅外觀，而工作壓力、精神緊張、睡眠不足等多發(fā)在男性身上的都市綜合征亦會(huì)造成皮膚松弛、晦暗無(wú)光等問(wèn)題。
男士的膚質(zhì)偏油性，而女性護(hù)理用品大多是滋潤(rùn)型的，對(duì)男士都不適用。
純凈簡(jiǎn)單是男士化妝品的原則，隨時(shí)保持清爽潔凈與毛孔暢通，讓油脂分泌正常，就能從根本上遠(yuǎn)離肌膚問(wèn)題，男士應(yīng)選用那些補(bǔ)充水分、清爽而不油膩的專用護(hù)膚品、潔面品和沐浴用品。
(2).男性頭發(fā)發(fā)質(zhì)與女性發(fā)質(zhì)也不同，油性居多，同時(shí)成年男人受到脫發(fā)的困擾，男性頭發(fā)健康受到關(guān)注。
“100年內(nèi)所有的成年男人都將成為禿頭!”德國(guó)一著名的皮膚科教授的這一預(yù)言，雖有點(diǎn)語(yǔ)不
驚人誓不休的味道，但也不能不引起人們的警覺(jué)。
男性洗發(fā)護(hù)發(fā)用品應(yīng)注重清潔、防脫發(fā)、舒緩精神壓力的功效。
(3)、男性因剃須派生出的剃須用品。
剃須是許多成年男性必修課，由此將需求系列剃須用品。
B、從心理層面看，男性使用化妝品與女性心理差別懸殊
愛(ài)美之心，人皆有之”隨著生活水平的提高，中國(guó)男人越來(lái)越重視自己的外表。
男性使用化妝品具有以下四方面的心理動(dòng)因： a、自我舒適的感受;
b、良好的容貌有助于謀職和獲得提升;
c、使自己對(duì)女性有吸引力;
d、涉及自我和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),意識(shí)到外表英俊受到“羨慕目光”的注視會(huì)使人的自我得到滿足。
從性格上講，男子多數(shù)趨向外向、豪爽、灑脫。
在使用化妝品上，男女在心理上有著很大的差別。
女士使用護(hù)膚品是追求皮膚的美麗，而男士使用護(hù)膚品是追求健康與活力。
男士化妝品多以草木味為主，如松木、麝香、柑橘、檀香、薰衣草等、獨(dú)特超群。
在包裝上，女性化妝品以柔為美，而男士化妝品要突出男性美，要求包裝塑造男士陽(yáng)剛之氣，融細(xì)膩和粗獷為一體。
關(guān)愛(ài)自己的身體，呵護(hù)自己的皮膚，做一個(gè)既愉悅異性又讓自我舒適的“新好男人”，男士需要系列化的專用化妝品。
開(kāi)發(fā)男士化妝品品牌，要求產(chǎn)品的系列化和品牌的獨(dú)立性，這也是男士護(hù)膚品發(fā)展的必然趨勢(shì)。
產(chǎn)品系列化是指產(chǎn)品從潔膚、護(hù)膚、保養(yǎng)，到洗發(fā)護(hù)發(fā)、沐浴、香氛、剃須用品等一應(yīng)俱全，概念一致，外包裝風(fēng)格統(tǒng)一，體現(xiàn)獨(dú)特個(gè)性。
優(yōu)雅時(shí)尚經(jīng)典男人，男人重視面子問(wèn)題，同時(shí)也是尊重他們的表現(xiàn)，而追求健康的生活才能提升整體形象的品位。
在歐美，男士護(hù)膚品的市場(chǎng)份額已達(dá)30%以上，使
用專業(yè)男士護(hù)膚品早已是歐美男士的生活習(xí)慣和消費(fèi)時(shí)尚。
在國(guó)內(nèi)，目前男性化妝品尚未出現(xiàn)
第四章
4.1 融資方式：
不同的投資階段不同的風(fēng)險(xiǎn)，我們假設(shè)不同的折現(xiàn)率。
第1—2年的風(fēng)險(xiǎn)較大，折現(xiàn)率假設(shè)為65%;第3—6年‘折現(xiàn)率為50%;第7年后按25%折現(xiàn)。
按照上述折現(xiàn)方法和現(xiàn)金凈流量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目的NPV計(jì)算如下：
第1—6年現(xiàn)金流量折現(xiàn)為：
財(cái)務(wù)計(jì)劃
(單位：萬(wàn)元)
投資期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量：
NPV=200.06+79.06+64.67+68.80+41.35+30.45=484.39 融資及股權(quán)結(jié)構(gòu)安排
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展分析，在2010年初公司創(chuàng)建時(shí)，需要融資500萬(wàn)元，作為起初幾年公司開(kāi)辦房屋租賃，產(chǎn)品成本等費(fèi)用，占總股本55%，管理、技術(shù)等入股占35%，員工及留存收益占10%。
此時(shí)股
權(quán)結(jié)構(gòu)擬作如下安排:
公司起步融資計(jì)劃
貨幣出資350萬(wàn)元 技術(shù)融資150萬(wàn)元
可利用的其它融資方式
借貸融資
與投資者戰(zhàn)略持股相結(jié)合 利用商業(yè)信用融資。
利益分配
▲ 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，前期用凈利潤(rùn)的5%發(fā)放紅利，之后隨著公司的擴(kuò)張、業(yè)務(wù)的增加逐步提高發(fā)放率，最高至30%。
▲ 集團(tuán)公司為切實(shí)維護(hù)股東和合作伙伴的利益，不但不會(huì)侵犯合作伙伴現(xiàn)有的利益，而且在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司還將注入資金幫助股東或合作伙伴做大做強(qiáng)，獲得更大地利益。
▲ 利益分配方案
公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配： 1)、如上年度有虧損，其分配應(yīng)彌補(bǔ)上一年度的虧損 2)、提取任意公積金; 3)、支付股東股利;
4)、提取法定公積金百分之十; 資金使用計(jì)劃：
資金使用計(jì)劃表
4.2 不同情形下的銷售風(fēng)險(xiǎn)
由于產(chǎn)品的銷售周期短，我們將一年作為一個(gè)銷售周期來(lái)加以核算。
根據(jù)相關(guān)資料預(yù)計(jì)公司的銷售額波動(dòng)為15%，在不同情形下的第一投資周期各年的銷售預(yù)測(cè)為： (單位：萬(wàn)元)
4.3 預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表
在正常情況下，2010—2015年預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)結(jié)果可通過(guò)下面的預(yù)計(jì)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表和費(fèi)用預(yù)算表來(lái)表示。
我們也可以通過(guò)這些表來(lái)了解財(cái)務(wù)計(jì)劃是建立在哪些假設(shè)基礎(chǔ)上的。
表一：預(yù)計(jì)損益表 (單位：萬(wàn)元)
由于產(chǎn)品的銷售周期短，而公司又采用代銷方式進(jìn)行，預(yù)計(jì)公司創(chuàng)辦當(dāng)年收支基本平衡，隨著市場(chǎng)的逐漸擴(kuò)大， 2010至2015年的凈利潤(rùn)依次為-0.11萬(wàn)元、70萬(wàn)元、158萬(wàn)元、279萬(wàn)元、364萬(wàn)元、454萬(wàn)元.從2010年開(kāi)始的10年內(nèi)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率為20%，從2020年增長(zhǎng)放慢，預(yù)計(jì)持續(xù)增長(zhǎng)率為10%。
表二、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表
(單位：萬(wàn)元)
表三 現(xiàn)金流量表 (單位：萬(wàn)元)
貨幣資金、總資產(chǎn)、現(xiàn)金凈流量增長(zhǎng)趨勢(shì)可用下圖來(lái)表示：
現(xiàn)金和資產(chǎn)變化趨勢(shì)圖
萬(wàn)元
表四 成本費(fèi)用預(yù)算表：
(單位：萬(wàn)元)
投資年限
4.4 盈利能力分析
根據(jù)整個(gè)投資周期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算出整個(gè)投資周期的營(yíng)利情況如下：
毛利率=4240/28566=14.84% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率=6.19/28566=6.19% 凈利潤(rùn)率=1326/28566=4.64%
4.5 敏感性分析
根據(jù)整個(gè)投資周期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算出整個(gè)投資周期各因素的敏感性如下：
價(jià)格敏感性：如果銷售價(jià)格提高10%，在其他條件不變的情況下，整個(gè)投資周期凈利潤(rùn)將增長(zhǎng)為3340.3465萬(wàn)元，提高60.3%，價(jià)格敏感系數(shù)為6.03，也就是說(shuō)價(jià)格提高1%，凈利潤(rùn)將增加6.03%。
4.6 風(fēng)險(xiǎn)投資退出渠道
風(fēng)險(xiǎn)投資有下列推出渠道： ⑴ 公開(kāi)上市(IPO)
公開(kāi)上市是風(fēng)險(xiǎn)投資退出的最佳渠道，通過(guò)IPO，投資可以得到相當(dāng)好的回報(bào)，IPO是指風(fēng)險(xiǎn)投資者通過(guò)投資公司股份的公開(kāi)上市，將擁有的私人權(quán)益轉(zhuǎn)換成公開(kāi)股權(quán)，在獲得市場(chǎng)的認(rèn)可后，轉(zhuǎn)手以實(shí)現(xiàn)資本的增值。
公司可以在上市門(mén)檻較低的二級(jí)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn) IPO。
如美國(guó)的NASDAQ市場(chǎng)，歐洲的EASDAQ市場(chǎng)，新加坡創(chuàng)業(yè)板和香港
創(chuàng)業(yè)板。
�、� 管理層收購(gòu)(MBO)
就是企業(yè)的經(jīng)理層利用個(gè)人融資或股權(quán)交換及其他產(chǎn)權(quán)交易手段回購(gòu)股東手中的股權(quán)。
這種回購(gòu)將會(huì)使企業(yè)企業(yè)所有者結(jié)構(gòu)、控制權(quán)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，企業(yè)有可能演變成以經(jīng)營(yíng)管理層完全控股的企業(yè)，管理層有代理人變成股東，其激勵(lì)機(jī)制有薪酬激勵(lì)變成控制權(quán)和股權(quán)的激勵(lì)，并且使風(fēng)險(xiǎn)投資公司的風(fēng)險(xiǎn)降到最低或完全撤出風(fēng)險(xiǎn)。
⑶ 風(fēng)險(xiǎn)投資也可以通過(guò)向其他戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式退出
根據(jù)公司滾動(dòng)投資計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)投資可以在5年后尋求戰(zhàn)略投資者接盤(pán)，分次向戰(zhàn)略投資者轉(zhuǎn)讓股份。
這樣對(duì)公司成長(zhǎng)在市場(chǎng)、資源等方面都有一定的積極作用，風(fēng)險(xiǎn)資本能分享公司成長(zhǎng)的收益，戰(zhàn)略投資者也可以實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略規(guī)劃，是一個(gè)“三贏”的方案。
4.7 財(cái)務(wù)分析總結(jié)：
從我們的投資與營(yíng)銷預(yù)算分析得出，我們的項(xiàng)目投資期不是很長(zhǎng)，回籠資金周轉(zhuǎn)快，投資回收期也較短，只有3.16年。
投資收益也較同行業(yè)高，預(yù)計(jì)銷售凈利率在10%以上，加上資金的合理有效運(yùn)營(yíng)，保證了償債能力，各項(xiàng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)性、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)較容易克服。
各方面指標(biāo)表明我們的項(xiàng)目是可行的。
第五章 質(zhì)量與法律保障
公司產(chǎn)品將由中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司進(jìn)行質(zhì)量承保，隨產(chǎn)品贈(zèng)送固定金額的產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn);公司法律事務(wù)將聘請(qǐng)專業(yè)法律事務(wù)所全權(quán)負(fù)責(zé)。
第六章 附表
附錄一 公司規(guī)章制度
一、 目的：
為規(guī)范全體員工行為，加強(qiáng)本公司員工隊(duì)伍的建設(shè)，提高
員工的基本素質(zhì)，特制訂本制度。
二、 適用范圍：
木易軟件科技有限公司全體工作人員
三、 職責(zé)：
1、公司的所有員工有義務(wù)嚴(yán)守制度、為公司做出貢獻(xiàn)。
2、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工進(jìn)行規(guī)章制度教育，全面貫徹。
四、關(guān)于上班時(shí)間
1、時(shí)間：上午8：00----12：00 下午2：00----6：00
2、不得無(wú)故遲到、早退、外出;
3、雇員請(qǐng)假須提前一天通知部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可請(qǐng)假(特殊情況例外);
4、嚴(yán)禁無(wú)故曠工;
5、上、下班必須簽到。
五、關(guān)于公司內(nèi)設(shè)備和環(huán)境
1、設(shè)備要小心使用，應(yīng)保持設(shè)備整潔美觀;
2、注意整理整頓;
3、節(jié)約用水，用電，不得浪費(fèi);
4、凡故意破壞設(shè)備、設(shè)施，從嚴(yán)處理;
5、凡盜竊本公司財(cái)物，從嚴(yán)處理。
六、其它
1、服從上司的命令;
2、發(fā)生事情必須立即上報(bào)、聯(lián)絡(luò);
3、嚴(yán)禁在辦公室吐痰或丟垃圾;
4、不準(zhǔn)盜竊他人或公司內(nèi)的東西;
5、不準(zhǔn)喧嘩、賭博。
七、公司規(guī)章制度
1、工作時(shí)間不準(zhǔn)睡覺(jué)或做出睡覺(jué)姿勢(shì);
2、離開(kāi)工作崗位時(shí)一定要跟直接主管打招呼后方可離開(kāi);
3、嚴(yán)禁在辦公室私用電話;
4、除急事外不許接聽(tīng)私人電話;
5、未經(jīng)許可不準(zhǔn)在公司內(nèi)演說(shuō)集會(huì)示威;
6、不許用任何方式威脅、恐嚇同事;
7、不許在公司內(nèi)打架;凡打架者，一律做無(wú)條件開(kāi)除處理。
附錄二 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式
附錄三 產(chǎn)品各區(qū)域市場(chǎng)投放率
特別感謝
在本計(jì)劃書(shū)編寫(xiě)過(guò)程中得到了兄弟院系同學(xué)的大力支持，他們?yōu)楸居?jì)劃書(shū)的外觀設(shè)計(jì)、內(nèi)部裝幀、圖表設(shè)計(jì)、資料收集、報(bào)表整理等方面做出了巨大貢獻(xiàn)，特別是土木建筑工程學(xué)院張先忠輔導(dǎo)員對(duì)此計(jì)劃給與了高度重視，在此一并表示感謝。
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