信用評(píng)級(jí)的分析報(bào)告

　　一、 企業(yè)概況

　　1、基本概況

　　XXXXXXXXX（以下簡(jiǎn)稱“公司”）， 是國(guó)有獨(dú)資進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，成立于198X年。公司原隸屬于交通部，是我國(guó)交通行業(yè)對(duì)外貿(mào)易的重要窗口。1998年，公司成建制加入了招商局集團(tuán)，是集團(tuán)專營(yíng)貿(mào)易的企業(yè)。公司注冊(cè)資本5352萬元，實(shí)收資本5352萬元。

　　公司許可經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員（有效期至20XX年12月31日）。

　　公司一般經(jīng)營(yíng)范圍：進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流業(yè)務(wù)；交通設(shè)備的銷售、租賃；船舶、汽車等交通運(yùn)輸設(shè)備及配件、建筑材料及產(chǎn)品、化工材料及產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、五金材料及產(chǎn)品、筑路、養(yǎng)護(hù)設(shè)備及瀝青、重油、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備材料、印刷設(shè)備、輕工、紡織設(shè)備、成套機(jī)械設(shè)備、汽車、日用百貨的銷售；對(duì)外修船業(yè)務(wù)；招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。

　　截至20XX年底，公司資產(chǎn)總額171198.19萬元，負(fù)債總額161539.22萬元，所有者權(quán)益9658.97萬元。2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入113102.34 萬元，利潤(rùn)總額4029.15萬元。

　　截至20XX年底，公司資產(chǎn)總額191549.79萬元，負(fù)債總額181515.81萬元，所有者權(quán)益10033.99萬元。2009年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95871.33萬元，利潤(rùn)總額4340.78萬元。

　　法定代表人：何***

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈6層；

　　公司類型：全民所有制。

　　2、歷史沿革

　　公司成立于1981年。公司原隸屬于交通部，是我國(guó)交通行業(yè)對(duì)外貿(mào)易的重要窗口。1998年，公司成建制加入了招商局集團(tuán)，是集團(tuán)專營(yíng)貿(mào)易的企業(yè)。

　　二、 競(jìng)爭(zhēng)能力

　　1．經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　�。�1）行業(yè)分析

　　公司主要交通行業(yè)為主，因此本次行業(yè)分析將以交通行業(yè)為主。

　�。�2）行業(yè)概況

　　交通是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，公路交通是國(guó)家優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展和重點(diǎn)支持的行業(yè)，一直受到中央和各地方政府的高度重視�，F(xiàn)代交通是由公路、鐵路、水路、航空、管道等五種運(yùn)輸方式構(gòu)成的綜合運(yùn)輸體系，其中，公路交通在綜合運(yùn)輸體系中占主導(dǎo)地位。

　　公路交通作為最廣泛、最普及的運(yùn)輸方式，在綜合運(yùn)輸體系中具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性的作用。它不僅可以與其他運(yùn)輸方式組合來滿足不同的運(yùn)輸需求，為機(jī)場(chǎng)、港口、鐵路樞紐等提供便捷的集疏運(yùn)條件，而且可以在鐵路、水運(yùn)、航空不能到達(dá)的地方提供更大范圍的交通覆蓋，充分體現(xiàn)了“覆蓋面廣、時(shí)效性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、門到門運(yùn)輸”的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)。近20多年來，我國(guó)公路建設(shè)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，取得了舉世矚目的成就。據(jù)交通部統(tǒng)計(jì)，截至2009年6月，上半年全國(guó)新開工高速公路建設(shè)項(xiàng)目111個(gè)，建設(shè)里程1.2萬公里，計(jì)劃總投資約7000億元，同比分別增長(zhǎng)3.6倍、5.9倍和6倍。應(yīng)對(duì)此輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)，XXX拋出一個(gè)撒手锏就是大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施投資，其中兩個(gè)重要內(nèi)容就是高速公路與鐵路的修建。綜合來看，近年來我國(guó)公路建設(shè)保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在當(dāng)前西方發(fā)達(dá)國(guó)家綜合運(yùn)輸體系中，公路均居于明顯的主導(dǎo)地位。通過與發(fā)達(dá)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的比較可以看出，我國(guó)公路總量和運(yùn)輸量在綜合運(yùn)輸體系中所占比重偏低，與世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家還存在一定的差距。我國(guó)公路還有較大的發(fā)展空間，未來幾年仍將是基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)。

　　2009年增1000億元中央投資用于交通基礎(chǔ)設(shè)施方面有280億元，其中鐵路150億元，高速公路50億元，農(nóng)村公路50億元，中西部支線機(jī)場(chǎng)和西部干線機(jī)場(chǎng)30億元。目前投資計(jì)劃已全部下達(dá)。

　　總量擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并重，是這次安排投資的突出特點(diǎn)。這次新增交通方面投資，主要體現(xiàn)在加快建設(shè)的項(xiàng)目上，預(yù)計(jì)280億元新增投資將帶動(dòng)社會(huì)投資520億元，全年完成交通投資將比原計(jì)劃增加800億元。國(guó)家高速公路的重點(diǎn)是加快完善高速公路網(wǎng)，加快擁擠路段擴(kuò)能改造，重點(diǎn)解決國(guó)家高速公路網(wǎng)“斷頭路”和省際間高速公路的連通問題；農(nóng)村公路的重點(diǎn)是東中部地區(qū)實(shí)施通村油路建設(shè)，西部地區(qū)實(shí)施通鄉(xiāng)油路建設(shè)；民航的重點(diǎn)是加強(qiáng)中西部地區(qū)支線機(jī)場(chǎng)和西部地區(qū)干線機(jī)場(chǎng)建設(shè)。

　　交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)面廣、投資鏈長(zhǎng)、增加就業(yè)崗位多，預(yù)期效益明顯。新增公路投資100億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資700億元。每?jī)|元高速公路建設(shè)投資可為社會(huì)提供約1800個(gè)直接就業(yè)機(jī)會(huì)、2100個(gè)間接就業(yè)機(jī)會(huì)；平均每公里高速公路建設(shè)直接形成約1000噸鋼材、9000噸水泥、1900噸瀝青的消費(fèi)需求。

　　根據(jù)規(guī)劃，在“十一五”期間，我國(guó)的“五縱七橫”國(guó)道主干線將全部建成，且總里程達(dá)8.5 萬公里的“七射九縱十八橫”的高速公路網(wǎng)將逐步實(shí)施，新建成的農(nóng)村公路將達(dá)到81萬公里，到2010 年，國(guó)家高速公路網(wǎng)總體上實(shí)現(xiàn)“東網(wǎng)、中聯(lián)、西通”的目標(biāo)，即東部地區(qū)基本形成高速公路網(wǎng)，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)形成較完善的城際高速公路網(wǎng)絡(luò)；中部地區(qū)對(duì)外連接通道全部建成，地區(qū)內(nèi)部中心城市l(wèi) 小時(shí)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)高速溝通；西部地區(qū)實(shí)現(xiàn)東西互動(dòng)、通江達(dá)海。到2020 年，我國(guó)將建成高速公路7 萬公里，這意味著我國(guó)在“十一五”期間高速公路每年建成通車?yán)锍滩坏陀?000 公里，投資不少于1000 個(gè)億。我國(guó)公路工程建設(shè)行業(yè)宏觀經(jīng)營(yíng)環(huán)境良好，發(fā)展空間大。另外，根據(jù)國(guó)務(wù)院審議通過的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到2020 年，初步估算中國(guó)鐵路投資規(guī)模也將在2 萬億元以上。根據(jù)建設(shè)部和鐵道部2004 年12 月31 日聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步開放鐵路建設(shè)市場(chǎng)的通知》，有特級(jí)資質(zhì)的高速公路、水電、水利行業(yè)中的建筑企業(yè)，均可以特級(jí)資質(zhì)的身份競(jìng)標(biāo)鐵路項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在未來中國(guó)高速鐵路的發(fā)展中，雖然部分高技術(shù)含量的合同將旁落國(guó)外企業(yè)，但基礎(chǔ)建設(shè)中的路基，橋梁，隧道等近5000 億元以上的投資額將由國(guó)內(nèi)高素質(zhì)的施工企業(yè)分享。 綜上所述，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整日益深化，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快以及國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策力度增大，公路交通作為最廣泛、最普及的運(yùn)輸方式，在綜合運(yùn)輸體系中具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性的作用。這將在一定程度上促進(jìn)市政工程施工行業(yè)的迅猛發(fā)展。

　�。�3）上游關(guān)系

　　公路施工行業(yè)上游原材料需求較大，主要以沙、石、水泥和瀝青為主。該公司在這方面有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，擁有市政工程生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸一整XX代化機(jī)械設(shè)備及配套設(shè)施，其中包括2000型瀝青攪拌站和3000型

　　瀝青攪拌站各一座，每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)500噸。DTU95C水泥穩(wěn)定拌合站2座。新購(gòu)置了WTU95多功能大型瀝青穩(wěn)定兩用攤鋪機(jī)兩臺(tái)和一臺(tái)福格勒瀝青混合料攤鋪機(jī)，同時(shí)又增添了悍馬振動(dòng)型壓路機(jī)、SSM220、HD8VV小型雙鋼輪壓路機(jī)、ZL30E裝載機(jī)等近60余輛國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，年施工能力兩億元以上。

　　綜上所述，公司采購(gòu)成本有著較大優(yōu)勢(shì)，原材料可自主生產(chǎn)及加工，并且設(shè)備較為先進(jìn)，生產(chǎn)能力較強(qiáng)。

　�。�4）下游關(guān)系

　　公司年工程施工能力8億元。市場(chǎng)覆蓋省內(nèi)沈陽(yáng)、鞍山、營(yíng)口、本溪、鐵嶺、盤錦、朝陽(yáng)等市，國(guó)內(nèi)有遼寧、吉林、山東、江西、內(nèi)蒙、黑龍江等省。近10年來，建成高速公路206.54公里，高級(jí)路面750萬平方米，建成大中型橋梁50座，其中：橋長(zhǎng)大于500米6座，近3年來獲省優(yōu)質(zhì)工程3項(xiàng)。

　　綜上所述，公司下游業(yè)務(wù)穩(wěn)定，工程質(zhì)量較高。

　�。�5）行業(yè)政策

　　根據(jù)規(guī)劃，在“十一五”期間，我國(guó)的“五縱七橫”國(guó)道主干線將全部建成，且總里程達(dá)8.5 萬公里的“七射九縱十八橫”的高速公路網(wǎng)將逐步實(shí)施，新建成的農(nóng)村公路將達(dá)到81萬公里。

　　“十一五”期間，中國(guó)建設(shè)了大量的高速客運(yùn)鐵路和高速公路，交通運(yùn)輸?shù)墓┙o結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了很大改變，如何協(xié)調(diào)供給和需求之間的關(guān)系是應(yīng)該重視的問題。

　　來自交通運(yùn)輸部的數(shù)據(jù)顯示，“十一五”前三年，公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成投資2.2萬億元，已超過“十五”投資總額，完成“十一五”規(guī)劃預(yù)計(jì)總投資的75%。特別是去年下半年以來，交通運(yùn)輸行業(yè)落實(shí)中央應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的決策部署，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快。

　　20XX年上半年，公路、水路交通固定資產(chǎn)投資速度加快，上半年完成投資4173億元，同比增長(zhǎng)40.4%，增幅提高36.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，公路建設(shè)完成投資3627億元，同比增長(zhǎng)49%；內(nèi)河建設(shè)完成投資125億元，同比增長(zhǎng)29.9%；沿海建設(shè)完成投資297億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

　　“十二五”是深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面建設(shè)小康社會(huì)，積極構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要時(shí)期；也是加快推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展，加快交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略機(jī)遇期。“十二五”我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新特征必然對(duì)交通運(yùn)輸發(fā)展提出新的更高要求。一是運(yùn)輸需求持續(xù)增長(zhǎng)，交通運(yùn)輸供給能力仍需加強(qiáng)。二是運(yùn)輸需求結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，運(yùn)輸質(zhì)量和服務(wù)水平亟須提高。三是提高各種運(yùn)輸方式組合效率，綜合運(yùn)輸體系建設(shè)勢(shì)在必行。四是統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)發(fā)展，交通一體化進(jìn)程必將加快。五是資源約束和環(huán)境壓力凸顯，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式日趨緊迫。六是公共安全責(zé)任重大，安全保障和應(yīng)急能力亟須提升。

　　綜上所述，隨之國(guó)家對(duì)公路交通的投資加大，宏觀影響將對(duì)行業(yè)造成積極的促進(jìn)作用。

　�。�6）企業(yè)在行業(yè)中的地位

　　公司現(xiàn)有各種專業(yè)技術(shù)人員65人，其中高級(jí)職稱18人，中級(jí)職稱16人，高級(jí)工程師11人，工程師9人，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師7人助理工程師6人，經(jīng)濟(jì)師4人，會(huì)計(jì)師3人，統(tǒng)計(jì)師1人，助理會(huì)計(jì)師1人。公司人員83%以上具有本科以上文化程度，其中碩士學(xué)位20人，且專業(yè)配套齊全。

　　自19XX年開始評(píng)選全國(guó)最大500家進(jìn)出口企業(yè)以來的15年，公司10次入選全國(guó)進(jìn)出口企業(yè)500強(qiáng)。2005年，公司完成進(jìn)出口總額2億美元。

　　公司成立24年來，凈資產(chǎn)年均遞增11%；在加入招商局集團(tuán)以后，凈利潤(rùn)年均遞增21%。

　　公司在國(guó)內(nèi)外設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，在世界各大洲均有長(zhǎng)期合作的貿(mào)易伙伴，公司擁有一支高素質(zhì)的專業(yè)外貿(mào)人才隊(duì)伍，業(yè)務(wù)發(fā)展具有堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　綜上所述，公司在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　（7）行業(yè)未來的發(fā)展

　　20XX年上半年，公路、水路交通固定資產(chǎn)投資速度加快，上半年完成投資4173億元，同比增長(zhǎng)40.4%，增幅提高36.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，公路建設(shè)完成投資3627億元，同比增長(zhǎng)49%；內(nèi)河建設(shè)完成投資125億元，同比增長(zhǎng)29.9%；沿海建設(shè)完成投資297億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

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