最新中小企業(yè)年終財務分析報告

　　導語：認真做事，清白做人，忠于職守。下面是小編為大家整理的。年終財務分析報告。希望對大家有所幫，歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識，請關(guān)注文書幫！

　　年終財務分析報告【篇一】

　　20xx年年終財務報告

　　一、總況

　　（一） 截至20xx年12月31日，公司資產(chǎn)544。86萬元，負債總額22。34萬元，

　　所有者權(quán)益522。52萬元。

　　（二） 20xx年度公司收入總額19。18萬元，成本總額31。12萬元，凈虧損額

　　12。06萬元。

　　（三）主要財務指標：

　　1）資產(chǎn)負債率4。1%; 2）速動比率1652。65%。

　　二、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況及財務狀況說明

　　（一）公司經(jīng)營情況

　　1、20xx年度公司營業(yè)收入191778。91元，收入主要來源為XXXXXXXX房租占全部收入79。77%。 收入情況說明

　　注：

　　翻譯服務：由于賬面資金不足，將20xx年6月前工資名義提取的資金以業(yè)務收入形式全部打入保持賬面循環(huán)。（具體賬外款使用情況請見附件賬外款明細） 增值稅與相關(guān)稅減免：由于小規(guī)模企業(yè)季計稅收入不足9萬元可減免征增值稅與附加稅，此部分根據(jù)稅務部門要求必須計入營業(yè)外收入。

　　2、2015年度費用總額312360。01元，辦公費用占31。75%，人工費占34。33%，固定資產(chǎn)折舊占33。49%，財務費用為收益667。79元（其中利息收益為1024。54元）

　　費用匯匯總

　　注：

　　能源：水、電、煤。 通信費：電話費、快遞費。

　　車輛使用費：停車費、車輛保險、車輛養(yǎng)、車輛年檢。 其他：補給XXXXXXXX健康的車款差價部分。

　　工資：發(fā)放給xxxxxx2個月的'租車費用5，700元、3到5月稅務要求工資申報（6月以收入形式返還賬內(nèi)）、6月份起員工工資（其中13，500元為導出賬外款）。 五險一金：其中有4，907。6元為導出賬外款。 稅費：印花稅1，935元、其余為附加稅。

　　3、投資收益情況

　　1）長期股權(quán)投資：20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份賬面價格120萬元整。

　　2）短期借款：20xx年12月出借12萬元給上海XXXXXXXX有限公司作為營運資金為期一年利息利率暫未核定，目前正在協(xié)商是否改作增資款。 4、現(xiàn)金流量情況

　　2015年現(xiàn)金總流入4，295，204。54元，現(xiàn)金總流出4，337，289。09元，現(xiàn)金凈流出42，084。55元。

　　現(xiàn)金流量情況

　�。ǘ�）公司財務狀況

　　截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額5，448，621。26元，負債總額223，386。8元，所有者權(quán)益5，225，234。46元。

　　公司財務狀況比較 金額單位：元

　　1、資產(chǎn)總額比年初凈增加3，954，805。37元，主要是流動資產(chǎn)凈增加77，915。45元，，固定資產(chǎn)增加3，876，889。92元。固定資產(chǎn)主要是購入房產(chǎn)原價3，981，500元，累計折舊增加104，610。08元。

　　2、負債總額比年初凈增加75，386。8元，主要是其他應付款增加75，066。8元和應交稅費增加320元。年初上海XXXXXXXX的48，000元押金已經(jīng)全部還清，還有100，000元借款未還。

　　3、所有者權(quán)益比年初增加3879418。57元。其中未分配利潤減少120581。43元，實收資本增值40，00，000元。

　　三、公司重要財務事項說明 （一）負債情況

　　主要借款來自于公司股東：

　　另外有一筆xxxxx匯入的購貨款1296元暫時以押金形式計入

　�。ǘ�）本年資本增加情況

　　20xx年6月根據(jù)公司經(jīng)營需要引入新股東上海xxxxxxxx有限公司增資，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)情況

　　經(jīng)全體股東決定，在20xx年8月31日，以含稅價3，981，500元購買下xxxxxxxx路xx號xxxx室辦公用房，建筑面積xxxxx平米。

　　四、年度報表

　　20xx年利潤表

　　年終財務分析報告【篇二】

　　20xx年年度，隨著政府收支科目改革的不斷深入，全國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的形勢下，我局堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，現(xiàn)就xx年終財務分析如下：

　�。ǘ�）年終財務分析

　　1。財政補助收入情況

　　財政補助收入全年共撥入×××元，其中：基本支出全年共撥入×××元，項目支出全年共撥入×××元。 上級補助收入×××元，其他收入×××元。

　　2。事業(yè)支出情況

　　事業(yè)支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務支出×××元，對個人和家庭的補助支出×××元），項目支出全年共支出×××元（工資福利支出×××元，商品和服務支出×××元，對個人和家庭的補助支出 ×××元）。在所有支出中，其中XXX費、XXX費、XXX費開支較大，主要原因是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　上級補助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。

　　3。年終決算情況

　　本年度單位共收入×××元，共支出×××元，年末事

　　業(yè)結(jié)余為×××元，其中基本結(jié)余×××元，項目結(jié)余×××元，上年結(jié)余為×××元，今年比上年多（少）結(jié)余×××元。多結(jié)余或者是少結(jié)余的因是…………………………。

　�。ㄈ�）年終財務分析———存在的問題和建議

　　1。積極做好對其他應收款的清理工作

　　其他應收款主要是職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財務分析thldl。org。cn，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結(jié)算。針對一些一直拖欠的職工，采取見面打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。若仍不能進行清還，則每月從工資中扣還一部分，直至把借款清完。

　　2。加強對固定資產(chǎn)的管理

　　固定資產(chǎn)是臺站開展業(yè)務及其它活動的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。今后要加強這方面管理，財務處在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)的`，督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了

　　固定資產(chǎn)的安全和完整。

　　3。重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，臺站今后要建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達到了節(jié)約支出的目的。

　　4。認真做好年終決算工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導臺站預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度臺站財務收支預算的基礎。所以我們要非常重視這項工作，放棄周末和假期的休息時間，加班加點，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。 ××財務科

　　xx年xx月xx日

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