財務(wù)下月工作計劃

　　財務(wù)下月工作計劃要制定得清晰點哦，預(yù)算各方面要做好，以下的財務(wù)下月工作計劃相關(guān)文章，可以作為借鑒哦。

　　財務(wù)下月工作計劃【1】

　　一、加強規(guī)范管理、做好日常核算

　　1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關(guān)部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設(shè)。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作

　　1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

　　3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量

　　1、嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎(chǔ)工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個崗位的每個責(zé)任者對各自承擔(dān)的財務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。

　　通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費用開支，控制預(yù)算，加強資金日常調(diào)度與控制，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設(shè)

　　隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

　　2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時,加強計算機知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時,認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。

　　財務(wù)部工作總結(jié)與計劃【2】

　　一、統(tǒng)一思想

　　(一)工作總結(jié)：

　　1.通過每日正德晨會，進行學(xué)習(xí)三書、觀點的學(xué)習(xí)。

　　2.本月進行《藝海綱領(lǐng)》與《藝�；�本法》修訂意見征詢活動中，部門人員一起討論，并提供出一些修改意見。

　　(二)存在問題：

　　暫無

　　(三)整改措施：

　　1.合理安排三書學(xué)習(xí)內(nèi)容，盡量與日常工作相結(jié)合。

　　二、組織建設(shè)

　　(一)工作總結(jié)：對于本部門的績效方案進行宣導(dǎo)以及講解，使得大家認(rèn)識并重視績效考核方案

　　(二)存在問題：暫無

　　(三)整改措施：暫無

　　三、制度流程

　　暫無

　　四、考核評比

　　(一)工作總結(jié)：

　　1.召開員工績效考核評面談，利用工作點評，加強與員工之間的溝通，將工作中好的事跡加以表揚，設(shè)立榜樣，激勵員工自覺、自愿的工作，同時產(chǎn)生好的工作方法。

　　(二)存在問題：

　　1.對于個別考核的內(nèi)容存在標(biāo)準(zhǔn)問題，沒有一個明確的尺度進行掌控，僅能夠酌情考慮。

　　2.員工對于個人的考核方案存在理解偏差。

　　(三)整改措施：

　　1.繼續(xù)磨練員工的工作技能，定期溝通講解，提高員工自主工作的意識。

　　2.加強與員工的溝通，使得考核與工作緊密結(jié)合。

　　五、管理控制

　　(一)工作總結(jié)：

　　1.本月對正德版塊電子報表進行修正、更新，制作完成技師簽鐘、房間篩查、售品篩查電子報表3張。

　　2.對牡丹店、上地店前臺與財務(wù)部進行突擊檢查，形成審計報告2份。

　　3.對國際店、牡丹店、上地店、商務(wù)酒店進行憑證審計，形成審計報告4份。

　　4.對各店次卡充值、使用、更改情況進行全程監(jiān)管，出具審計報告1份。

　　5.對各店贈退情況進行審查，出具審計報告1份。

　　6.對各店會員卡使用期限到期進行審查，出具審計報告1份。

　　7.召開正德201x年度重點工作會議。組織正德經(jīng)營統(tǒng)計報表以及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和成本控制的三項工作。

　　8.布置各店的稅務(wù)工作

　　(二)存在問題：

　　1.各店在電子報表使用中，出現(xiàn)不同問題，有漏填、錯填、未按時填寫等現(xiàn)象發(fā)生。

　　2.各店填寫電子報表后，并不進行復(fù)核與檢查，所以會多次出現(xiàn)填寫不對的現(xiàn)象。

　　3.各店財務(wù)在后臺管理方面存問題，管理混亂。

　　(三)整改措施：

　　1.每日檢查，堅決糾正。

　　2.需反復(fù)在總經(jīng)理例會上進行宣講。

　　3.通過培訓(xùn)提升財務(wù)人員工作能力

　　六、利益分配

　　重點是工資的發(fā)放工作。

　　七、總結(jié)反思

　　(一)工作總結(jié)：

　　1、2月份因為春節(jié)原因，許多具體工作沒有得到展開，需要在3月份進行展開;

　　2、各項財務(wù)檢查存在盲點，需要加以整理，并且督促各店進行各自財務(wù)整頓自糾自查。。

　　(二)存在問題：

　　1、現(xiàn)階段的財務(wù)人員在工作中工作態(tài)度不端正，對于本職工作不能夠及時完成，反而抱怨連篇。

　　2、許多財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)與工作能力逐漸與企業(yè)要求脫離，出現(xiàn)跟不上發(fā)展的跡象;

　　3、財務(wù)經(jīng)理管理能力薄弱，需要加以強調(diào)強化。

　　(三)整改措施：

　　1、展開財務(wù)人員培訓(xùn)工作，同時建立培訓(xùn)考試機制，強化財務(wù)制度流程以及正德財務(wù)管理要求。

　　2、逐步建立財務(wù)人員的末位淘汰機制，將合適合格的人才放到合適的崗位;

　　3、建立財務(wù)負(fù)責(zé)機制，將各級財務(wù)各個崗位的工作職責(zé)以及相應(yīng)的負(fù)責(zé)人員以及對應(yīng)的負(fù)責(zé)區(qū)域進行整理，形成財務(wù)管理責(zé)任制，各負(fù)其責(zé)，各司其職。

　　八、下月工作重點

　　1、培訓(xùn)工作：將建立正德財務(wù)培訓(xùn)工作管理辦法，并形成方案;

　　2、經(jīng)營統(tǒng)計報表開發(fā)工作：經(jīng)營統(tǒng)計報表開發(fā)是財務(wù)部2011年的一項重點工作;

　　3、財務(wù)檢查結(jié)果落實工作：將財務(wù)檢查的結(jié)果進行各店應(yīng)用，使得各店減少問題，規(guī)范財務(wù)工作。

　　財務(wù)處工作計劃【3】

　　一、繼續(xù)加強籌資工作。一是在做好到期貸款轉(zhuǎn)貸工作的基礎(chǔ)上，積極爭取新增貸款;二是在省政府下半年出臺的化解高校債務(wù)方案中，努力為我校爭取有利地位。

　　二、積極推進財務(wù)信息公開。一是召開我校財經(jīng)工作會議，向全體中層干部和教代會代表通報20**年財務(wù)決算、20**年財務(wù)預(yù)算情況;二是定期向校領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)報表;三是編印財經(jīng)管理工作簡訊;四是繼續(xù)做好財經(jīng)網(wǎng)的維護工作。

　　三、深入做好收費管理工作。一是繼續(xù)抓好收費工作的規(guī)范化、合法化建設(shè);二是加大各層次各類型學(xué)生學(xué)費收繳力度，減少學(xué)生欠費率;三是加大資源使用回收管理，盡量使學(xué)校利益不受侵蝕。

　　四、進一步完善財經(jīng)管理規(guī)章制度建設(shè)。一是繼續(xù)細(xì)化財經(jīng)管理規(guī)章制度，二是協(xié)助有關(guān)部門制定專項經(jīng)費管理使用方案，三是狠抓已經(jīng)出臺的各項規(guī)章制度落實工作。

　　五、加強財務(wù)業(yè)務(wù)建設(shè)。一是進一步明確和規(guī)范全處各崗位人員的工作職責(zé)，確保各項財務(wù)內(nèi)控及管理要求落到實處;二是繼續(xù)著力打造學(xué)習(xí)型團隊，努力提高全處人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);三是全面理順并規(guī)范各項工作流程，堵塞管理漏洞，預(yù)防職務(wù)犯罪。

　　六、指導(dǎo)好二級財務(wù)工作。一是根據(jù)學(xué)校要求，認(rèn)真做好有關(guān)二級財務(wù)負(fù)責(zé)人的委派工作;二是與二級財務(wù)受派單位一起，做好二級財務(wù)管理規(guī)章制度建設(shè);三是積極指導(dǎo)二級財務(wù)規(guī)范開展工作。

　　七、繼續(xù)抓好節(jié)約型校園建設(shè)工作。一是繼續(xù)強化經(jīng)費預(yù)算與項目管理，提高辦學(xué)資金的使用效益;二是積極支持有關(guān)部門開展各項節(jié)支工作;三是積極排查管理漏洞，主動向?qū)W校提出改進工作的建議。

　　八、繼續(xù)加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力將人文關(guān)懷體現(xiàn)在為師生員工服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。

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